大摩深证300指数增强 (233010) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.5840	累计净值：1.5840	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余斌	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.270亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2011-11-15
业绩比较基准：深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.5840

累计净值：1.5840

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余斌

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.270亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-11-15

业绩比较基准：深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,429,238.02	92.50
2	固定收益类投资	15,497.26	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,328,924.45	7.43
6	其他资产	14,232.26	14,232.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,789,338.34	92.68
2	固定收益类投资	16,475.93	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,514,454.70	7.27
6	其他资产	8,636.56	8,636.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,319,459.18	94.41
2	固定收益类投资	16,418.44	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,776,491.09	5.54
6	其他资产	11,140.58	11,140.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,559,614.06	89.84
2	固定收益类投资	15,148.69	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,958,664.34	8.16
6	其他资产	950,331.79	950,331.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,577,739.36	90.29
2	固定收益类投资	13,496.19	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,442,538.13	9.65
6	其他资产	13,318.41	13,318.41

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,507,035.66	91.21
2	固定收益类投资	11,066.56	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,526,597.64	8.51
6	其他资产	135,974.09	135,974.09

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,294,618.00	91.11
2	固定收益类投资	9,301.43	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,881,464.13	8.17
6	其他资产	334,155.96	334,155.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,061,075.84	93.40
2	固定收益类投资	43,509.32	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,677,072.35	6.47
6	其他资产	26,767.28	26,767.28

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,121,555.23	93.77
2	固定收益类投资	35,128.64	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,519,572.85	6.10
6	其他资产	38,093.19	38,093.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,629,007.73	92.91
2	固定收益类投资	30,114.92	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,357,921.74	6.79
6	其他资产	159,511.45	159,511.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,758,322.17	90.46
2	固定收益类投资	9,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,101,475.89	8.75
6	其他资产	454,954.06	454,954.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,916,330.49	93.63
2	固定收益类投资	35,125.20	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,341,820.66	6.03
6	其他资产	153,529.65	153,529.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,121,157.59	93.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,786,891.14	6.07
6	其他资产	23,971.28	23,971.28

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,604,162.05	92.06
2	固定收益类投资	50,425.20	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,616,806.90	7.64
6	其他资产	92,785.69	92,785.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,111,860.97	93.10
2	固定收益类投资	109,775.10	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,410,156.87	5.89
6	其他资产	306,077.67	306,077.67