工银瑞信货币市场基金A类(482002)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4765

 7 日年化：1.8040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王朔,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：390.724亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-03-20

业绩比较基准： （1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,559,029,003.91 51.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,954,248,547.79 15.29
5 银行存款和结算备付金合计 14,956,209,911.82 32.88
6 其他资产 12,104,715.16 12,104,715.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,673,368,355.31 44.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,109,927,617.24 27.19
5 银行存款和结算备付金合计 12,742,546,136.30 28.61
6 其他资产 5,846,788.85 5,846,788.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,622,741,636.38 45.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,897,624,230.66 21.66
5 银行存款和结算备付金合计 15,154,550,457.38 33.17
6 其他资产 13,153,889.38 13,153,889.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,756,146,176.56 39.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,374,894,555.40 24.99
5 银行存款和结算备付金合计 17,345,321,703.06 35.02
6 其他资产 50,558,768.17 50,558,768.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,551,726,482.56 54.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,559,296,548.63 13.38
5 银行存款和结算备付金合计 18,350,374,322.10 32.47
6 其他资产 52,343,980.78 52,343,980.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,680,753,326.93 65.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,034,983,794.98 8.80
5 银行存款和结算备付金合计 14,498,025,868.25 25.33
6 其他资产 31,905,108.10 31,905,108.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,327,402,150.30 62.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,057,797,481.50 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 19,842,524,975.08 33.46
6 其他资产 76,244,391.37 76,244,391.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,764,260,181.57 60.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,621,515,392.25 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 21,820,496,173.34 33.85
6 其他资产 249,289,892.51 249,289,892.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,690,009,061.28 60.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,281,571,642.35 11.31
5 银行存款和结算备付金合计 18,088,213,434.45 28.10
6 其他资产 320,255,513.43 320,255,513.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,696,336,211.89 53.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,049,826,654.77 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 23,791,844,558.47 36.68
6 其他资产 327,782,050.32 327,782,050.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,373,665,369.18 63.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,162,770,394.61 16.93
5 银行存款和结算备付金合计 13,996,504,322.73 19.48
6 其他资产 321,879,609.82 321,879,609.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,901,920,797.63 72.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,155,744,793.75 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 16,496,004,373.03 22.29
6 其他资产 436,224,531.88 436,224,531.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,705,209,212.01 69.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,965,647,918.55 10.37
5 银行存款和结算备付金合计 13,175,153,735.60 19.61
6 其他资产 354,503,083.23 354,503,083.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,514,582,910.43 69.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,229,239,703.88 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 28,367,294,939.71 27.93
6 其他资产 467,589,668.19 467,589,668.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,928,603,365.95 51.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,008,799,861.27 16.49
5 银行存款和结算备付金合计 34,620,704,373.57 31.71
6 其他资产 627,271,286.41 627,271,286.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034