上证消费80交易型开放式指数证券投资基金(510150)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5525

 累计净值：2.1851 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：22.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-08

业绩比较基准： 上证消费80指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,245,502,267.63 99.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,697,131.45 0.30
6 其他资产 180,269.68 180,269.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,438,517,816.04 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,811,215.80 0.40
6 其他资产 362,831.49 362,831.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,145,780,755.06 99.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,976.06 0.23
6 其他资产 666,824.66 666,824.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,127,814,838.59 99.53
2 固定收益类投资 305,773.01 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,420,729.24 0.39
6 其他资产 614,586.29 614,586.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,142,527,207.49 99.59
2 固定收益类投资 325,082.80 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,366,460.84 0.38
6 其他资产 16,866.20 16,866.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,039,188,758.91 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,611,789.55 0.44
6 其他资产 74,124.00 74,124.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,694,486.48 99.74
2 固定收益类投资 235,493.39 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,617,458.04 0.23
6 其他资产 4,323.16 4,323.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,795,752.22 99.53
2 固定收益类投资 233,385.34 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,083,050.56 0.35
6 其他资产 817,143.22 817,143.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 808,631,427.81 99.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,341,873.41 0.66
6 其他资产 5,119.06 5,119.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,023,703.76 98.86
2 固定收益类投资 342,996.09 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,650,470.35 1.05
6 其他资产 355,170.72 355,170.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 619,120,991.21 99.17
2 固定收益类投资 164,227.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,735,012.79 0.76
6 其他资产 254,977.49 254,977.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,141,471.02 98.96
2 固定收益类投资 267,636.50 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,752,134.00 0.90
6 其他资产 475,848.27 475,848.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,750,051.13 98.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,624,389.04 1.68
6 其他资产 166,530.20 166,530.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,564,410.85 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,669.85 1.37
6 其他资产 408,305.08 408,305.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,407,176.02 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,929,979.74 1.35
6 其他资产 6,674.51 6,674.51

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