易方达货币市场基金E(511800)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5140

 7 日年化：2.1460% 数据更新日期：2019-12-13 基金类型：ETF
基金经理：石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：7.032亿份(2019-10-24) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-21

业绩比较基准： 活期存款利率×(1－利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,286,894,597.56 36.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,432,413,980.97 48.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,750,940,769.74 13.73
6 其他资产 414,063,379.04 414,063,379.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,669,732,102.22 38.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000,000.00 27.50
5 银行存款和结算备付金合计 11,026,597,360.19 28.88
6 其他资产 1,981,722,334.93 1,981,722,334.93
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,633,620,030.08 50.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,451,329,036.97 29.44
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,481,983.32 10.89
6 其他资产 3,575,769,491.22 3,575,769,491.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,910,414,236.10 61.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,027,292,072.31 17.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,910,472,845.29 20.27
6 其他资产 311,890,738.85 311,890,738.85
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,782,026,308.38 56.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,808,169,694.27 37.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,661,293,072.85 5.08
6 其他资产 150,359,992.99 150,359,992.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,335,421,350.07 59.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,906,983,302.35 20.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,898,320,581.89 10.33
6 其他资产 3,601,891,815.18 3,601,891,815.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,033,186,923.37 48.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,705,783,205.79 44.43
5 银行存款和结算备付金合计 746,913,142.73 2.11
6 其他资产 1,864,947,239.92 1,864,947,239.92
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,481,514,581.53 44.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,241,440,957.69 35.86
5 银行存款和结算备付金合计 4,772,850,445.58 18.52
6 其他资产 273,507,351.29 273,507,351.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,429,112,692.90 36.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,075,417,912.65 32.46
5 银行存款和结算备付金合计 9,270,788,514.16 29.87
6 其他资产 265,661,688.17 265,661,688.17
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,584,028,266.70 36.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,024,326,017.41 45.61
5 银行存款和结算备付金合计 6,024,394,387.40 16.14
6 其他资产 696,728,743.14 696,728,743.14
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,585,022,269.96 59.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,324,388,503.99 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,035,987,743.57 26.02
6 其他资产 406,100,902.99 406,100,902.99
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,693,299,297.60 29.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,684,936,898.72 29.38
5 银行存款和结算备付金合计 23,143,735,179.85 38.45
6 其他资产 1,668,306,902.66 1,668,306,902.66
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,171,578,156.07 38.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,931,016,108.65 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 30,043,763,294.17 55.14
6 其他资产 335,456,942.70 335,456,942.70
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,842,241,708.10 53.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,327,515,211.28 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 21,361,481,759.40 39.80
6 其他资产 2,145,252,548.89 2,145,252,548.89
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,361,992,720.70 41.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,206,280,428.77 14.51
5 银行存款和结算备付金合计 39,831,206,981.24 43.78
6 其他资产 585,462,920.50 585,462,920.50

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