万家日日薪货币市场证券投资基金B类(519512)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6271

 7 日年化：2.2090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郅元,张如晨 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：39.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-01-15

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,296,722.44 60.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 741,314,173.13 17.42
5 银行存款和结算备付金合计 911,191,743.30 21.41
6 其他资产 13,436,533.08 13,436,533.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,287,475,770.97 56.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,210,105.09 22.39
5 银行存款和结算备付金合计 776,215,145.52 19.33
6 其他资产 52,608,542.58 52,608,542.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 937,829,044.99 34.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 795,511,731.55 29.63
5 银行存款和结算备付金合计 899,770,840.86 33.51
6 其他资产 51,875,097.33 51,875,097.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,089,443,630.03 42.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 707,368,631.34 27.60
5 银行存款和结算备付金合计 761,272,924.31 29.71
6 其他资产 4,510,331.22 4,510,331.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,192,973,065.92 60.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 503,366,527.69 25.66
5 银行存款和结算备付金合计 265,294,476.61 13.52
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,969,076.55 65.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,506,662.74 19.69
5 银行存款和结算备付金合计 166,994,089.56 14.58
6 其他资产 8,066,049.53 8,066,049.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 372,250,284.18 62.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,922,644.01 23.32
5 银行存款和结算备付金合计 84,964,236.84 14.16
6 其他资产 2,763,333.78 2,763,333.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,811,954.39 48.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,952,054.93 35.37
5 银行存款和结算备付金合计 115,393,111.90 16.33
6 其他资产 1,532,185.12 1,532,185.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,084,284.03 46.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 176,947,064.96 27.17
5 银行存款和结算备付金合计 155,391,549.74 23.86
6 其他资产 13,901,688.84 13,901,688.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,555,006.79 55.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,498,044.00 26.65
5 银行存款和结算备付金合计 95,288,773.92 17.82
6 其他资产 457,875.06 457,875.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,712,126.52 61.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,831,814.74 24.32
5 银行存款和结算备付金合计 60,895,370.84 13.48
6 其他资产 1,187,667.87 1,187,667.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,435,045.84 64.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 29.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,047,319.78 3.45
6 其他资产 1,970,264.09 1,970,264.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,320,342.35 59.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 39.12
5 银行存款和结算备付金合计 989,455.24 1.61
6 其他资产 38,404.98 38,404.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,982,743.63 11.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 28.16
5 银行存款和结算备付金合计 51,007,813.76 59.85
6 其他资产 234,064.43 234,064.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,987,796.43 22.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 36.34
5 银行存款和结算备付金合计 26,923,920.88 40.77
6 其他资产 134,936.36 134,936.36

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