交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(519690)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8493

 累计净值：3.9673 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈孜铎 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.708亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-06-14

业绩比较基准： 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,210,545,134.67 88.60
2 固定收益类投资 99,828,671.41 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,971,361.96 3.80
6 其他资产 3,895,479.53 3,895,479.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,248,696,690.82 80.65
2 固定收益类投资 99,349,161.57 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,814,452.19 12.91
6 其他资产 415,269.31 415,269.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,349,041,428.96 86.19
2 固定收益类投资 109,492,445.74 7.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,985,113.68 6.77
6 其他资产 647,385.85 647,385.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,265,874,351.71 79.07
2 固定收益类投资 89,539,840.93 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,801,899.68 14.79
6 其他资产 8,783,669.47 8,783,669.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,149,232,888.72 69.02
2 固定收益类投资 89,823,394.57 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 425,475,462.37 25.55
6 其他资产 434,718.25 434,718.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,341,275,371.61 76.47
2 固定收益类投资 108,608,662.31 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,359,854.57 17.30
6 其他资产 706,925.34 706,925.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,451,620,933.13 87.00
2 固定收益类投资 106,930,111.41 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,836,905.16 6.52
6 其他资产 1,158,374.49 1,158,374.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,391,694,940.09 67.33
2 固定收益类投资 109,831,000.00 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,687,324.63 27.13
6 其他资产 4,623,674.47 4,623,674.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,421,838,126.82 69.37
2 固定收益类投资 109,696,000.00 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,507,019.47 25.20
6 其他资产 1,637,581.72 1,637,581.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,696,144,346.83 85.67
2 固定收益类投资 119,634,153.57 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,477,239.23 7.40
6 其他资产 17,489,034.44 17,489,034.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,820,374,511.10 84.00
2 固定收益类投资 113,682,584.88 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,072,942.98 9.83
6 其他资产 20,076,812.08 20,076,812.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,227,376,142.58 65.71
2 固定收益类投资 193,411,097.34 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,256,832.47 28.47
6 其他资产 3,809,657.00 3,809,657.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,092,644,379.21 75.50
2 固定收益类投资 152,573,461.90 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,216,211.57 17.43
6 其他资产 43,325,661.52 43,325,661.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,992,048,318.60 73.02
2 固定收益类投资 62,914,354.68 2.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,490.00 18.33
5 银行存款和结算备付金合计 168,767,151.54 6.19
6 其他资产 4,476,393.13 4,476,393.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,255,376,728.23 82.26
2 固定收益类投资 163,661,638.06 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,624,614.35 11.51
6 其他资产 6,962,925.70 6,962,925.70

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