交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金A类(519712)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9619

 累计净值：3.7949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何帅 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.754亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-08-03

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,162,166,441.53 76.94
2 固定收益类投资 225,172,265.59 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,158,550.03 11.09
5 银行存款和结算备付金合计 396,613,280.01 7.33
6 其他资产 25,352,824.16 25,352,824.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,632,844,728.66 79.27
2 固定收益类投资 310,955,526.21 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 772,978,042.93 13.23
6 其他资产 127,932,115.34 127,932,115.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,305,494,039.12 90.72
2 固定收益类投资 373,067,137.23 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,055,505.56 3.01
6 其他资产 62,607,745.47 62,607,745.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,993,935,591.97 85.51
2 固定收益类投资 382,037,300.93 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 624,009,401.20 8.90
6 其他资产 9,942,579.72 9,942,579.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,898,843,732.64 90.42
2 固定收益类投资 401,223,793.72 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,665,923.67 3.11
6 其他资产 21,119,591.27 21,119,591.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,233,713,843.42 81.58
2 固定收益类投资 369,209,918.11 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 992,830,849.03 12.99
6 其他资产 45,595,087.09 45,595,087.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,731,993,785.06 91.40
2 固定收益类投资 334,290,767.36 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,208,990.70 1.90
6 其他资产 85,989,096.21 85,989,096.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,951,315,714.60 76.74
2 固定收益类投资 334,333,521.60 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,706,993.95 17.32
6 其他资产 48,305,800.93 48,305,800.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,355,438,927.30 75.77
2 固定收益类投资 320,256,988.70 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,053,825,743.08 18.33
6 其他资产 18,777,673.63 18,777,673.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,588,459,594.70 75.69
2 固定收益类投资 340,261,600.03 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,270.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 749,880,200.90 12.37
6 其他资产 83,768,597.78 83,768,597.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,717,377,770.62 92.19
2 固定收益类投资 320,253,068.40 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,424,334.71 2.41
6 其他资产 14,754,224.62 14,754,224.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,711,850,262.51 91.53
2 固定收益类投资 449,911,396.20 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,030,233.61 2.10
6 其他资产 86,839,221.09 86,839,221.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,893,281,341.06 88.99
2 固定收益类投资 429,088,444.60 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 464,302,758.71 5.23
6 其他资产 83,349,453.23 83,349,453.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,807,448,117.89 77.10
2 固定收益类投资 410,751,451.80 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,573,925,506.96 15.54
5 银行存款和结算备付金合计 249,731,140.38 2.47
6 其他资产 84,804,581.49 84,804,581.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,161,647,162.83 59.75
2 固定收益类投资 502,012,063.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,129,901,864.96 20.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,459,117,267.37 14.15
6 其他资产 59,496,056.69 59,496,056.69

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