嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金A类(519808)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.1440

 7 日年化：0.8610% 数据更新日期：2021-05-21 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：56.244亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2013-12-11

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,056,174.40 70.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,375,833.97 25.43
6 其他资产 2,094,256.24 2,094,256.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,005,258.93 26.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,271.50 27.95
5 银行存款和结算备付金合计 28,509,027.78 37.94
6 其他资产 5,630,095.56 5,630,095.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,987,800.25 25.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,892,284.84 37.52
5 银行存款和结算备付金合计 29,359,784.42 36.85
6 其他资产 433,620.37 433,620.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,967,635.33 32.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,965,281.95 30.14
5 银行存款和结算备付金合计 34,627,952.53 37.33
6 其他资产 212,887.31 212,887.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,936,367.64 58.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,991,134.99 9.76
5 银行存款和结算备付金合计 31,777,330.30 31.03
6 其他资产 690,927.60 690,927.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,766,363.86 43.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,938,269.91 17.25
5 银行存款和结算备付金合计 35,050,275.14 30.33
6 其他资产 10,808,318.34 10,808,318.34
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,786,582.33 45.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 15.24
5 银行存款和结算备付金合计 35,573,201.12 27.10
6 其他资产 15,908,386.21 15,908,386.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,624,585.31 53.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,159.00 20.13
5 银行存款和结算备付金合计 32,272,419.28 24.99
6 其他资产 1,265,600.51 1,265,600.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,890,504.54 37.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,975,163.46 21.78
5 银行存款和结算备付金合计 52,335,052.11 39.34
6 其他资产 1,825,436.56 1,825,436.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,976,776.19 33.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,976,142.46 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 61,381,038.54 41.55
6 其他资产 21,403,753.95 21,403,753.95
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,995,495.09 39.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,955,284.93 31.52
5 银行存款和结算备付金合计 35,589,003.98 28.08
6 其他资产 1,202,847.96 1,202,847.96
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,826,794.61 43.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,135,335.02 54.72
6 其他资产 2,273,417.20 2,273,417.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,327,686.63 65.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,928,229.89 16.44
5 银行存款和结算备付金合计 20,796,123.78 11.42
6 其他资产 12,010,215.27 12,010,215.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034