长信利泰灵活配置混合型证券投资基金A类(519951)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5370

累计净值:1.5560 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.522亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,686,783.66 21.22
2 固定收益类投资 344,082,500.00 47.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,000,000.00 25.92
5 银行存款和结算备付金合计 35,156,957.82 4.82
6 其他资产 6,200,769.06 6,200,769.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,110,478.02 23.41
2 固定收益类投资 371,334,500.00 64.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 25,282,476.18 4.41
6 其他资产 8,094,006.66 8,094,006.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,789,761.25 4.56
2 固定收益类投资 347,415,173.60 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 12.45
5 银行存款和结算备付金合计 81,272,333.98 15.57
6 其他资产 4,595,255.73 4,595,255.73
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,698,166.97 31.39
2 固定收益类投资 287,472,600.00 57.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 42,840,185.64 8.53
6 其他资产 4,375,204.63 4,375,204.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,755,776.69 30.94
2 固定收益类投资 98,585,000.00 41.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,003,329.02 25.52
6 其他资产 3,810,797.49 3,810,797.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,973,582.78 43.82
2 固定收益类投资 79,600,120.00 44.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,599,256.41 9.89
6 其他资产 2,778,784.95 2,778,784.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,144,204.00 55.36
2 固定收益类投资 404,976.30 19.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 460,000.00 22.26
5 银行存款和结算备付金合计 32,137.99 1.55
6 其他资产 25,618.17 25,618.17
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 721,370.00 30.82
2 固定收益类投资 965,396.90 41.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 21.36
5 银行存款和结算备付金合计 108,615.79 4.64
6 其他资产 45,156.21 45,156.21
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,532.00 23.77
2 固定收益类投资 810,530.00 37.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 31.96
5 银行存款和结算备付金合计 9,942.56 0.45
6 其他资产 149,290.05 149,290.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,026,600.00 88.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 771,472.00 9.73
6 其他资产 130,923.08 130,923.08
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,476,896.26 31.87
2 固定收益类投资 121,442,450.00 48.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,021,404.12 3.18
6 其他资产 42,613,465.43 42,613,465.43
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,312,781.55 40.96
2 固定收益类投资 133,944,523.96 53.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,134.96 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,835,283.87 0.73
6 其他资产 1,694,008.52 1,694,008.52
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,740,736.56 5.28
2 固定收益类投资 35,279,387.44 39.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,260.00 53.48
5 银行存款和结算备付金合计 883,473.14 0.98
6 其他资产 857,157.21 857,157.21
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,384,736.60 5.09
2 固定收益类投资 90,750,404.88 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.98
5 银行存款和结算备付金合计 16,504,622.13 13.16
6 其他资产 1,740,622.38 1,740,622.38
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,260,229.30 10.65
2 固定收益类投资 694,571,022.48 82.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,612,224.86 4.49
6 其他资产 16,501,140.28 16,501,140.28

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