英大灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001270)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2595

 累计净值：1.5095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张大铮,霍达 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-07

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300887 谱尼测试 85,400 3,380,132.00 6.38
2 002876 三利谱 94,180 3,123,950.60 5.89
3 000338 潍柴动力 192,800 2,402,288.00 4.53
4 300750 宁德时代 9,960 2,278,748.40 4.30
5 002714 牧原股份 44,700 1,884,105.00 3.55
6 600166 福田汽车 542,200 1,843,480.00 3.48
7 600315 上海家化 56,700 1,644,867.00 3.10
8 002812 恩捷股份 15,500 1,493,425.00 2.82
9 300223 北京君正 16,300 1,439,453.00 2.72
10 002594 比亚迪 5,500 1,420,485.00 2.68
11 601966 玲珑轮胎 61,300 1,362,086.00 2.57
12 688141 杰华特 34,649 1,354,775.90 2.56
13 601311 骆驼股份 142,300 1,320,544.00 2.49
14 300568 星源材质 68,000 1,168,920.00 2.21
15 603989 艾华集团 55,400 1,166,724.00 2.20
16 300323 华灿光电 158,300 1,084,355.00 2.05
17 301071 力量钻石 24,300 1,069,200.00 2.02
18 603986 兆易创新 9,600 1,020,000.00 1.92
19 600745 闻泰科技 17,800 870,420.00 1.64
20 300498 温氏股份 47,200 866,120.00 1.63
21 000725 京东方A 200,700 820,863.00 1.55
22 603501 韦尔股份 8,355 819,124.20 1.55
23 688006 杭可科技 26,597 810,410.59 1.53
24 603799 华友钴业 16,500 757,515.00 1.43
25 688005 容百科技 13,699 740,019.98 1.40
26 603520 司太立 42,400 707,232.00 1.33
27 300759 康龙化成 18,400 704,352.00 1.33
28 688388 嘉元科技 25,960 698,843.20 1.32
29 000519 中兵红箭 38,000 687,420.00 1.30
30 002782 可立克 41,100 628,419.00 1.19
31 300450 先导智能 17,200 622,124.00 1.17
32 603379 三美股份 25,400 597,154.00 1.13
33 603606 东方电缆 11,600 568,748.00 1.07
34 600585 海螺水泥 23,700 562,638.00 1.06
35 002612 朗姿股份 23,400 556,452.00 1.05
36 688613 奥精医疗 20,822 505,766.38 0.95
37 002920 德赛西威 3,200 498,592.00 0.94
38 300012 华测检测 24,800 483,600.00 0.91
39 300595 欧普康视 13,000 392,470.00 0.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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