英大灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001270)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2595

 累计净值：1.5095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张大铮,霍达 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-07

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,847,207.98 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,957,615.35 11.72
6 其他资产 9,730.27 9,730.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,355,822.25 83.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,775,813.78 16.51
6 其他资产 11,044.89 11,044.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,277,953.04 78.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,119,081.88 21.11
6 其他资产 14,950.13 14,950.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,709,327.84 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,233,289.37 7.52
6 其他资产 324,470.96 324,470.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,406,299.13 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,901,114.06 6.92
6 其他资产 63,851.84 63,851.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,820,846.15 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,522,909.75 6.79
6 其他资产 230,023.60 230,023.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,179,528.18 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,902,279.10 10.16
6 其他资产 25,006.40 25,006.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,501,031.97 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,022,229.55 7.10
6 其他资产 198,697.23 198,697.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,851,025.34 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,003,198.07 7.34
6 其他资产 39,790.79 39,790.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,705,393.55 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,170,752.85 7.17
6 其他资产 235,680.67 235,680.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,483,712.26 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,326,389.35 7.10
6 其他资产 34,709.49 34,709.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,544,086.26 6.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,769,387.41 93.47
6 其他资产 72,274.77 72,274.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,600,857.54 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,239,207.81 8.32
6 其他资产 139,735.06 139,735.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,063,021.70 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,436,224.65 8.39
6 其他资产 928,718.01 928,718.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,250,973.75 72.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,351,138.97 26.95
6 其他资产 160,051.95 160,051.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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