英大灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001270)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2595

 累计净值：1.5095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张大铮,霍达 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-07

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300887 谱尼测试 172,960 3,599,297.60 7.11
2 002876 三利谱 105,080 3,197,584.40 6.31
3 000338 潍柴动力 219,900 2,755,347.00 5.44
4 300750 宁德时代 11,160 2,265,814.80 4.47
5 600166 福田汽车 622,100 2,152,466.00 4.25
6 002714 牧原股份 49,700 1,883,133.00 3.72
7 601966 玲珑轮胎 86,400 1,755,648.00 3.47
8 600315 上海家化 61,700 1,609,753.00 3.18
9 000858 五粮液 10,200 1,592,220.00 3.14
10 000725 京东方A 397,700 1,535,122.00 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300887 谱尼测试 85,400 3,380,132.00 6.38
2 002876 三利谱 94,180 3,123,950.60 5.89
3 000338 潍柴动力 192,800 2,402,288.00 4.53
4 300750 宁德时代 9,960 2,278,748.40 4.30
5 002714 牧原股份 44,700 1,884,105.00 3.55
6 600166 福田汽车 542,200 1,843,480.00 3.48
7 600315 上海家化 56,700 1,644,867.00 3.10
8 002812 恩捷股份 15,500 1,493,425.00 2.82
9 300223 北京君正 16,300 1,439,453.00 2.72
10 002594 比亚迪 5,500 1,420,485.00 2.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002876 三利谱 56,680 2,684,931.60 4.71
2 300887 谱尼测试 67,600 2,524,184.00 4.42
3 000338 潍柴动力 165,600 2,088,216.00 3.66
4 002714 牧原股份 42,200 2,067,800.00 3.62
5 600315 上海家化 56,700 1,701,000.00 2.98
6 600166 福田汽车 459,900 1,605,051.00 2.81
7 300223 北京君正 16,100 1,433,061.00 2.51
8 002594 比亚迪 5,500 1,408,110.00 2.47
9 301071 力量钻石 13,500 1,310,040.00 2.30
10 601311 骆驼股份 124,500 1,226,325.00 2.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 83,300 1,761,795.00 3.16
2 300750 宁德时代 4,400 1,731,048.00 3.10
3 002876 三利谱 42,180 1,535,352.00 2.75
4 300115 长盈精密 137,540 1,420,788.20 2.55
5 688063 派能科技 4,276 1,349,719.40 2.42
6 300568 星源材质 55,800 1,186,308.00 2.13
7 688778 厦钨新能 14,825 1,151,606.00 2.06
8 688559 海目星 19,318 1,117,353.12 2.00
9 301071 力量钻石 9,200 1,096,180.00 1.96
10 002594 比亚迪 4,100 1,053,577.00 1.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,100 2,044,539.00 3.67
2 300115 长盈精密 173,440 1,859,276.80 3.33
3 300207 欣旺达 77,700 1,808,856.00 3.24
4 300014 亿纬锂能 14,800 1,252,080.00 2.25
5 002876 三利谱 26,980 1,184,691.80 2.12
6 002241 歌尔股份 42,400 1,123,600.00 2.02
7 688408 中信博 11,174 1,072,704.00 1.92
8 688388 嘉元科技 19,332 1,008,357.12 1.81
9 002623 亚玛顿 32,000 974,720.00 1.75
10 688339 亿华通 11,803 972,685.23 1.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 179,640 1,852,088.40 2.81
2 601966 玲珑轮胎 61,500 1,560,255.00 2.37
3 002475 立讯精密 45,000 1,520,550.00 2.31
4 603185 上机数控 9,034 1,409,213.66 2.14
5 300737 科顺股份 105,500 1,390,490.00 2.11
6 600745 闻泰科技 16,100 1,370,271.00 2.08
7 688339 亿华通 13,842 1,361,775.96 2.07
8 688408 中信博 14,744 1,363,525.12 2.07
9 002241 歌尔股份 40,400 1,357,440.00 2.06
10 002326 永太科技 41,000 1,350,130.00 2.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 174,240 1,711,036.80 3.06
2 002326 永太科技 43,800 1,674,912.00 2.99
3 300014 亿纬锂能 18,600 1,500,462.00 2.68
4 300059 东方财富 55,300 1,401,302.00 2.50
5 300896 爱美客 2,700 1,282,500.00 2.29
6 601012 隆基股份 15,800 1,140,602.00 2.04
7 300082 奥克股份 99,800 1,108,778.00 1.98
8 002241 歌尔股份 31,500 1,083,600.00 1.94
9 601966 玲珑轮胎 49,100 1,083,637.00 1.94
10 002475 立讯精密 33,800 1,071,460.00 1.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002326 永太科技 27,300 1,398,033.00 1.98
2 601318 中国平安 27,300 1,376,193.00 1.95
3 300082 奥克股份 87,700 1,354,965.00 1.92
4 002475 立讯精密 27,200 1,338,240.00 1.90
5 603379 三美股份 58,300 1,328,074.00 1.88
6 300567 精测电子 18,100 1,310,983.00 1.86
7 300773 拉卡拉 43,900 1,273,978.00 1.81
8 300115 长盈精密 63,940 1,268,569.60 1.80
9 002271 东方雨虹 23,400 1,232,712.00 1.75
10 600732 爱旭股份 51,900 1,212,384.00 1.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 5,000 1,213,050.00 2.99
2 600584 长电科技 33,000 1,058,310.00 2.61
3 300737 科顺股份 65,347 999,809.10 2.46
4 300573 兴齐眼药 7,700 983,290.00 2.42
5 300014 亿纬锂能 9,900 980,397.00 2.41
6 688599 天合光能 17,902 958,831.12 2.36
7 300082 奥克股份 42,000 952,980.00 2.35
8 601888 中国中免 3,600 936,000.00 2.30
9 002984 森麒麟 32,200 933,156.00 2.30
10 002555 三七互娱 41,700 875,283.00 2.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 111,740 2,301,844.00 3.20
2 002036 联创电子 138,700 1,823,905.00 2.54
3 600699 均胜电子 69,400 1,771,088.00 2.46
4 300567 精测电子 27,900 1,713,060.00 2.38
5 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 2.24
6 600584 长电科技 42,400 1,597,632.00 2.22
7 002475 立讯精密 32,800 1,508,800.00 2.10
8 002156 通富微电 58,500 1,406,340.00 1.96
9 600703 三安光电 43,400 1,390,970.00 1.94
10 002624 完美世界 56,750 1,356,892.50 1.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000615 奥园美谷 173,500 1,915,440.00 4.11
2 300737 科顺股份 62,615 1,564,122.70 3.36
3 002036 联创电子 143,000 1,427,140.00 3.06
4 002127 南极电商 145,900 1,339,362.00 2.87
5 002466 天齐锂业 35,100 1,326,078.00 2.85
6 600745 闻泰科技 13,100 1,283,800.00 2.76
7 601318 中国平安 16,100 1,267,070.00 2.72
8 002612 朗姿股份 33,500 1,229,450.00 2.64
9 300003 乐普医疗 37,800 1,107,918.00 2.38
10 002236 大华股份 44,500 1,097,815.00 2.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603005 晶方科技 8,080 520,028.80 1.01
2 603186 华正新材 15,800 514,764.00 1.00
3 000063 中兴通讯 15,300 514,845.00 1.00
4 600584 长电科技 12,100 515,097.00 1.00
5 688981 中芯国际 8,912 514,668.00 1.00
6 002475 立讯精密 9,100 510,692.00 0.99
7 300379 东方通 9,000 411,300.00 0.80
8 603236 移远通信 80 14,955.20 0.03
9 603986 兆易创新 60 11,850.00 0.02
10 300861 美畅股份 126 6,438.60 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 20,029 1,144,256.77 2.26
2 300750 宁德时代 5,100 1,066,920.00 2.11
3 002241 歌尔股份 25,800 1,043,094.00 2.06
4 300014 亿纬锂能 15,793 781,753.50 1.54
5 603501 韦尔股份 3,500 620,795.00 1.23
6 002938 鹏鼎控股 8,900 508,991.00 1.01
7 600703 三安光电 19,700 481,271.00 0.95
8 002371 北方华创 2,900 461,274.00 0.91
9 000725 京东方A 93,100 457,121.00 0.90
10 688111 金山办公 1,366 450,780.00 0.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 47,829 2,456,019.15 2.20
2 000063 中兴通讯 58,653 2,353,744.89 2.11
3 300750 宁德时代 13,000 2,266,680.00 2.03
4 300014 亿纬锂能 40,793 1,951,945.05 1.75
5 603986 兆易创新 8,160 1,925,025.60 1.72
6 002241 歌尔股份 59,300 1,741,048.00 1.56
7 603881 数据港 14,200 1,534,594.00 1.37
8 600584 长电科技 46,500 1,454,055.00 1.30
9 002371 北方华创 8,100 1,384,371.00 1.24
10 300122 智飞生物 11,200 1,121,680.00 1.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 55,953 2,394,788.40 2.71
2 600036 招商银行 74,100 2,391,948.00 2.70
3 002594 比亚迪 39,000 2,338,830.00 2.64
4 600030 中信证券 104,100 2,306,856.00 2.61
5 000858 五粮液 19,900 2,292,480.00 2.59
6 600048 保利地产 154,300 2,294,441.00 2.59
7 600309 万华化学 55,300 2,281,125.00 2.58
8 000651 格力电器 43,300 2,260,260.00 2.55
9 601601 中国太保 80,100 2,260,422.00 2.55
10 300750 宁德时代 18,700 2,251,293.00 2.54

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