天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2107

累计净值:1.2107 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.875亿份(2021-07-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 9,595,433 52,391,064.18 0.54
2 600036 招商银行 231,209 10,161,635.55 0.11
3 601166 兴业银行 429,627 8,966,315.49 0.09
4 000001 平安银行 292,957 5,665,788.38 0.06
5 601398 工商银行 1,033,874 5,159,031.26 0.05
6 601328 交通银行 810,028 3,628,925.44 0.04
7 600000 浦发银行 347,400 3,362,832.00 0.03
8 600016 民生银行 628,583 3,268,631.60 0.03
9 002142 宁波银行 91,463 3,232,302.42 0.03
10 601288 农业银行 848,176 2,663,272.64 0.03
11 601229 上海银行 293,225 2,298,884.00 0.02
12 601169 北京银行 436,500 2,112,660.00 0.02
13 688065 凯赛生物 24,933 2,089,136.07 0.02
14 601988 中国银行 622,221 1,978,662.78 0.02
15 601818 光大银行 469,245 1,872,287.55 0.02
16 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.02
17 601009 南京银行 177,536 1,434,490.88 0.01
18 600926 杭州银行 87,700 1,308,484.00 0.01
19 601939 建设银行 197,915 1,242,906.20 0.01
20 600015 华夏银行 181,780 1,136,125.00 0.01
21 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
22 601838 成都银行 64,200 685,014.00 0.01
23 601997 贵阳银行 76,025 604,398.75 0.01
24 601128 常熟银行 80,200 591,876.00 0.01
25 601658 邮储银行 99,100 473,698.00 0.00
26 601998 中信银行 90,038 460,094.18 0.00
27 002958 青农商行 83,404 424,526.36 0.00
28 601916 浙商银行 98,300 401,064.00 0.00
29 002966 苏州银行 50,300 386,304.00 0.00
30 002807 江阴银行 72,360 309,700.80 0.00
31 601577 长沙银行 30,200 287,504.00 0.00
32 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
33 600908 无锡银行 43,600 265,088.00 0.00
34 002839 张家港行 38,767 236,478.70 0.00
35 601077 渝农商行 52,000 234,000.00 0.00
36 002936 郑州银行 51,970 231,786.20 0.00
37 601860 紫金银行 54,472 229,327.12 0.00
38 600928 西安银行 39,100 217,396.00 0.00
39 603323 苏农银行 37,300 185,008.00 0.00
40 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.00
41 002948 青岛银行 24,500 145,285.00 0.00
42 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.00
43 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
44 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
45 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00
46 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
47 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
48 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
49 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
50 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
51 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
52 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
53 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
54 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
55 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
56 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
57 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
58 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
59 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
60 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
61 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
62 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
63 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
64 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
65 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
66 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
67 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
68 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
69 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
70 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
71 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
72 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
73 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
74 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
75 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
76 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
77 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
78 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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