天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2107

累计净值:1.2107 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.875亿份(2021-07-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

累计净值走势图

天弘中证银行ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.2107 1.2107
2 2021-07-29 1.2273 1.2273
3 2021-07-28 1.2349 1.2349
4 2021-07-27 1.2220 1.2220
5 2021-07-26 1.2537 1.2537
6 2021-07-23 1.2925 1.2925
7 2021-07-22 1.2976 1.2976
8 2021-07-21 1.2891 1.2891
9 2021-07-20 1.2953 1.2953
10 2021-07-19 1.3119 1.3119
11 2021-07-16 1.3126 1.3126
12 2021-07-15 1.3179 1.3179
13 2021-07-14 1.2857 1.2857
14 2021-07-13 1.3063 1.3063
15 2021-07-12 1.3003 1.3003
16 2021-07-09 1.3053 1.3053
17 2021-07-08 1.3175 1.3175
18 2021-07-07 1.3512 1.3512
19 2021-07-06 1.3550 1.3550
20 2021-07-05 1.3410 1.3410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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