工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3380

累计净值:1.3380 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.422亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 123,700 16,664,864.00 2.99
2 002938 鹏鼎控股 280,500 13,932,435.00 2.50
3 002415 海康威视 182,200 8,838,522.00 1.59
4 000596 古井贡酒 31,800 8,649,600.00 1.55
5 002372 伟星新材 454,448 8,498,177.60 1.52
6 600887 伊利股份 191,100 8,479,107.00 1.52
7 000786 北新建材 203,400 8,146,170.00 1.46
8 600570 恒生电子 75,602 7,930,649.80 1.42
9 601899 紫金矿业 847,800 7,876,062.00 1.41
10 000913 钱江摩托 303,000 7,753,770.00 1.39
11 002928 华夏航空 598,550 7,571,657.50 1.36
12 688111 金山办公 18,324 7,531,164.00 1.35
13 300750 宁德时代 21,100 7,408,421.00 1.33
14 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 1.25
15 600004 白云机场 434,500 6,139,485.00 1.10
16 000830 鲁西化工 475,100 6,071,778.00 1.09
17 300059 东方财富 179,200 5,555,200.00 1.00
18 601318 中国平安 59,100 5,140,518.00 0.92
19 300413 芒果超媒 56,250 4,078,125.00 0.73
20 600009 上海机场 49,900 3,775,434.00 0.68
21 603290 斯达半导 14,200 3,420,780.00 0.61
22 688521 芯原股份 10,480 817,335.20 0.15
23 688608 恒玄科技 1,194 395,214.00 0.07
24 300999 金龙鱼 2,574 227,258.46 0.04
25 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.04
26 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.03
27 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.03
28 688330 宏力达 2,238 169,797.06 0.03
29 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.03
30 688335 复洁环保 4,076 149,548.44 0.03
31 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.02
32 300896 爱美客 185 111,621.60 0.02
33 688678 福立旺 4,198 91,516.40 0.02
34 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.02
35 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.01
36 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.01
37 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
38 300919 中伟股份 540 33,215.40 0.01
39 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
40 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
41 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
42 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
43 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
44 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
45 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
46 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
47 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
48 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
49 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
50 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
51 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
52 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
53 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
54 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
55 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
56 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
57 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
58 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
59 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
60 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
61 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
62 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
63 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
64 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
65 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
66 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
67 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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