中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类(004716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4116

累计净值:1.4925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:提云涛,王颖 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,000 54,112,000.00 5.57
2 600036 招商银行 703,600 23,049,936.00 2.37
3 000858 五粮液 124,700 20,397,179.00 2.10
4 600900 长江电力 862,300 19,022,338.00 1.96
5 601318 中国平安 395,300 18,341,920.00 1.89
6 601166 兴业银行 1,079,200 16,889,480.00 1.74
7 000333 美的集团 240,800 14,187,936.00 1.46
8 600309 万华化学 159,200 13,984,128.00 1.44
9 600660 福耀玻璃 385,000 13,802,250.00 1.42
10 002179 中航光电 302,412 13,714,384.20 1.41
11 601601 中国太保 515,000 13,379,700.00 1.38
12 601688 华泰证券 970,600 13,365,162.00 1.38
13 300059 东方财富 879,200 12,484,640.00 1.29
14 300316 晶盛机电 171,600 12,166,440.00 1.25
15 300124 汇川技术 186,100 11,949,481.00 1.23
16 601398 工商银行 2,413,900 11,634,998.00 1.20
17 300750 宁德时代 50,100 11,462,379.00 1.18
18 000776 广发证券 773,900 11,384,069.00 1.17
19 002371 北方华创 35,700 11,340,105.00 1.17
20 601899 紫金矿业 957,800 10,890,186.00 1.12
21 000063 中兴通讯 236,300 10,761,102.00 1.11
22 000568 泸州老窖 50,300 10,541,371.00 1.09
23 600276 恒瑞医药 218,100 10,446,990.00 1.08
24 600887 伊利股份 366,200 10,370,784.00 1.07
25 002475 立讯精密 300,000 9,735,000.00 1.00
26 600406 国电南瑞 413,080 9,542,148.00 0.98
27 601328 交通银行 1,628,400 9,444,720.00 0.97
28 600089 特变电工 405,500 9,038,595.00 0.93
29 600012 皖通高速 846,000 8,866,080.00 0.91
30 002966 苏州银行 1,300,200 8,516,310.00 0.88
31 600905 三峡能源 1,549,600 8,321,352.00 0.86
32 601012 隆基绿能 286,600 8,216,822.00 0.85
33 300408 三环集团 278,300 8,168,105.00 0.84
34 000513 丽珠集团 197,700 7,692,507.00 0.79
35 600183 生益科技 537,100 7,626,820.00 0.79
36 002415 海康威视 228,000 7,549,080.00 0.78
37 600845 宝信软件 147,776 7,508,498.56 0.77
38 601668 中国建筑 1,306,300 7,498,162.00 0.77
39 002158 汉钟精机 287,800 7,183,488.00 0.74
40 601288 农业银行 2,009,200 7,092,476.00 0.73
41 600612 老凤祥 100,000 6,988,000.00 0.72
42 600438 通威股份 203,100 6,968,361.00 0.72
43 000651 格力电器 184,900 6,750,699.00 0.69
44 300760 迈瑞医疗 22,500 6,745,500.00 0.69
45 601877 正泰电器 238,200 6,586,230.00 0.68
46 000977 浪潮信息 135,000 6,547,500.00 0.67
47 600436 片仔癀 22,600 6,471,736.00 0.67
48 002859 洁美科技 232,600 6,443,020.00 0.66
49 002230 科大讯飞 94,700 6,435,812.00 0.66
50 000100 TCL科技 1,619,400 6,380,436.00 0.66
51 600176 中国巨石 447,810 6,340,989.60 0.65
52 600377 宁沪高速 633,200 6,224,356.00 0.64
53 600188 兖矿能源 208,000 6,223,360.00 0.64
54 603259 药明康德 98,900 6,162,459.00 0.63
55 600873 梅花生物 677,800 6,052,754.00 0.62
56 600585 海螺水泥 252,400 5,991,976.00 0.62
57 300122 智飞生物 133,500 5,900,700.00 0.61
58 600570 恒生电子 130,700 5,788,703.00 0.60
59 002460 赣锋锂业 94,640 5,769,254.40 0.59
60 600048 保利发展 435,000 5,668,050.00 0.58
61 603993 洛阳钼业 1,032,100 5,501,093.00 0.57
62 600019 宝钢股份 956,800 5,377,216.00 0.55
63 002304 洋河股份 39,900 5,240,865.00 0.54
64 002142 宁波银行 205,000 5,186,500.00 0.53
65 600028 中国石化 810,000 5,151,600.00 0.53
66 600690 海尔智家 219,300 5,149,164.00 0.53
67 000002 万科A 367,200 5,148,144.00 0.53
68 601088 中国神华 166,900 5,132,175.00 0.53
69 600031 三一重工 299,800 4,985,674.00 0.51
70 000001 平安银行 442,000 4,963,660.00 0.51
71 688981 中芯国际 97,500 4,925,700.00 0.51
72 600655 豫园股份 707,700 4,854,822.00 0.50
73 601211 国泰君安 345,300 4,830,747.00 0.50
74 601208 东材科技 374,220 4,752,594.00 0.49
75 600196 复星医药 152,200 4,702,980.00 0.48
76 601728 中国电信 828,900 4,666,707.00 0.48
77 002727 一心堂 175,600 4,635,840.00 0.48
78 688111 金山办公 9,800 4,627,756.00 0.48
79 002352 顺丰控股 100,100 4,513,509.00 0.46
80 600958 东方证券 463,000 4,491,100.00 0.46
81 600919 江苏银行 593,000 4,358,550.00 0.45
82 601006 大秦铁路 582,451 4,327,610.93 0.45
83 601377 兴业证券 699,900 4,283,388.00 0.44
84 600009 上海机场 91,700 4,165,014.00 0.43
85 601857 中国石油 550,000 4,108,500.00 0.42
86 601238 广汽集团 392,500 4,089,850.00 0.42
87 000538 云南白药 77,100 4,046,208.00 0.42
88 603444 吉比特 8,200 4,027,102.00 0.41
89 600104 上汽集团 281,100 3,983,187.00 0.41
90 002714 牧原股份 91,000 3,835,650.00 0.39
91 000938 紫光股份 120,080 3,824,548.00 0.39
92 601186 中国铁建 379,700 3,740,045.00 0.38
93 601669 中国电建 630,000 3,616,200.00 0.37
94 688036 传音控股 23,700 3,483,900.00 0.36
95 000338 潍柴动力 276,900 3,450,174.00 0.36
96 002027 分众传媒 494,526 3,367,722.06 0.35
97 688012 中微公司 21,000 3,285,450.00 0.34
98 002008 大族激光 123,700 3,240,940.00 0.33
99 002648 卫星化学 211,931 3,170,487.76 0.33
100 002050 三花智控 104,100 3,150,066.00 0.32
101 603019 中科曙光 60,500 3,079,450.00 0.32
102 002507 涪陵榨菜 168,180 3,079,375.80 0.32
103 002920 德赛西威 19,700 3,069,457.00 0.32
104 601009 南京银行 383,200 3,065,600.00 0.32
105 300450 先导智能 84,200 3,045,514.00 0.31
106 002056 横店东磁 158,900 2,893,569.00 0.30
107 600584 长电科技 89,300 2,783,481.00 0.29
108 601658 邮储银行 555,100 2,714,439.00 0.28
109 601888 中国中免 23,100 2,553,243.00 0.26
110 002202 金风科技 229,600 2,438,352.00 0.25
111 300274 阳光电源 20,900 2,437,567.00 0.25
112 600745 闻泰科技 49,600 2,425,440.00 0.25
113 601336 新华保险 64,900 2,386,373.00 0.25
114 603799 华友钴业 46,700 2,143,997.00 0.22
115 002601 龙佰集团 129,000 2,128,500.00 0.22
116 002555 三七互娱 58,500 2,040,480.00 0.21
117 002236 大华股份 103,200 2,038,200.00 0.21
118 300498 温氏股份 110,300 2,024,005.00 0.21
119 600741 华域汽车 108,800 2,008,448.00 0.21
120 601100 恒立液压 30,300 1,949,199.00 0.20
121 000733 振华科技 20,200 1,936,170.00 0.20
122 603185 弘元绿能 24,700 1,841,385.00 0.19
123 600383 金地集团 254,300 1,833,503.00 0.19
124 601229 上海银行 317,200 1,823,900.00 0.19
125 601615 明阳智能 105,700 1,784,216.00 0.18
126 601633 长城汽车 70,400 1,771,968.00 0.18
127 600004 白云机场 122,600 1,758,084.00 0.18
128 600859 王府井 87,400 1,729,646.00 0.18
129 688008 澜起科技 29,914 1,717,661.88 0.18
130 603288 海天味业 36,100 1,691,285.00 0.17
131 002001 新和成 101,860 1,568,644.00 0.16
132 603260 合盛硅业 20,700 1,449,414.00 0.15
133 600346 恒力石化 100,400 1,438,732.00 0.15
134 600271 航天信息 104,200 1,426,498.00 0.15
135 688303 大全能源 34,619 1,400,338.55 0.14
136 600060 海信视像 56,500 1,398,375.00 0.14
137 601838 成都银行 114,200 1,394,382.00 0.14
138 002007 华兰生物 57,500 1,288,575.00 0.13
139 000069 华侨城A 281,100 1,236,840.00 0.13
140 600529 山东药玻 45,300 1,233,066.00 0.13
141 300015 爱尔眼科 65,382 1,212,836.10 0.12
142 000012 南玻A 201,000 1,197,960.00 0.12
143 601607 上海医药 52,700 1,181,007.00 0.12
144 601966 玲珑轮胎 49,400 1,097,668.00 0.11
145 600298 安琪酵母 30,300 1,097,163.00 0.11
146 601233 桐昆股份 82,800 1,097,100.00 0.11
147 002271 东方雨虹 40,100 1,093,126.00 0.11
148 688082 盛美上海 9,500 1,048,800.00 0.11
149 000685 中山公用 135,500 1,025,735.00 0.11
150 600362 江西铜业 52,000 986,960.00 0.10
151 601799 星宇股份 7,500 927,000.00 0.10
152 002557 洽洽食品 22,300 926,565.00 0.10
153 300601 康泰生物 36,100 916,579.00 0.09
154 000876 新希望 72,500 846,800.00 0.09
155 300073 当升科技 16,800 845,544.00 0.09
156 002938 鹏鼎控股 34,200 830,718.00 0.09
157 000963 华东医药 19,100 828,367.00 0.09
158 688223 晶科能源 58,400 821,104.00 0.08
159 600018 上港集团 154,800 812,700.00 0.08
160 601636 旗滨集团 88,600 763,732.00 0.08
161 002831 裕同科技 30,800 751,212.00 0.08
162 600760 中航沈飞 16,600 747,000.00 0.08
163 688268 华特气体 9,100 734,643.00 0.08
164 300144 宋城演艺 49,400 612,560.00 0.06
165 603195 公牛集团 5,628 540,625.68 0.06
166 688396 华润微 10,085 528,554.85 0.05
167 688239 航宇科技 6,800 475,660.00 0.05
168 600398 海澜之家 64,400 443,072.00 0.05
169 601628 中国人寿 9,600 335,616.00 0.03
170 000429 粤高速A 42,100 330,064.00 0.03
171 003022 联泓新科 13,100 326,190.00 0.03
172 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
173 002080 中材科技 13,500 277,020.00 0.03
174 603868 飞科电器 3,700 233,433.00 0.02
175 002223 鱼跃医疗 6,000 215,940.00 0.02
176 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
177 002384 东山精密 6,600 170,940.00 0.02
178 600893 航发动力 4,000 169,040.00 0.02
179 000723 美锦能源 20,700 156,078.00 0.02
180 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
181 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
182 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
183 688249 晶合集成 5,677 102,526.62 0.01
184 600459 贵研铂业 6,200 94,860.00 0.01
185 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
186 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
187 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
188 688472 阿特斯 4,077 69,472.08 0.01
189 002430 杭氧股份 2,000 68,720.00 0.01
190 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
191 688469 中芯集成 9,108 49,274.28 0.01
192 688531 日联科技 323 43,918.31 0.00
193 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
194 301358 湖南裕能 832 35,684.48 0.00
195 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
196 688146 中船特气 919 35,041.47 0.00
197 688484 南芯科技 934 34,287.14 0.00
198 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
199 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
200 301246 宏源药业 906 27,823.26 0.00
201 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
202 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
203 001287 中电港 1,224 25,728.48 0.00
204 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
205 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
206 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
207 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
208 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
209 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
210 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
211 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
212 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
213 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
214 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
215 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
216 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
217 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
218 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
219 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
220 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
221 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
222 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
223 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
224 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
225 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
226 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
227 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
228 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
229 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
230 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
231 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
232 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
233 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
234 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
235 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
236 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
237 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
238 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
239 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
240 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
241 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
242 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
243 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
244 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
245 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
246 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
247 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
248 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
249 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
250 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
251 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
252 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
253 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
254 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
255 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
256 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
257 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
258 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
259 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
260 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
261 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
262 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
263 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
264 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
265 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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