中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类(004716)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4116

 累计净值：1.4925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：提云涛,王颖 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-07-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,702,631,044.59 94.08
2 固定收益类投资 91,822,239.34 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,210,208.69 0.79
6 其他资产 1,040,723.52 1,040,723.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 913,780,867.65 93.70
2 固定收益类投资 50,620,895.40 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,574,724.88 1.08
6 其他资产 277,419.22 277,419.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 857,083,603.39 93.37
2 固定收益类投资 47,648,964.03 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,382,731.46 1.35
6 其他资产 836,193.47 836,193.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,925,271.96 92.85
2 固定收益类投资 30,671,251.26 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,093,477.95 1.72
6 其他资产 1,122,110.43 1,122,110.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,076,561.60 91.16
2 固定收益类投资 30,504,331.50 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,716,896.91 2.95
6 其他资产 2,853,076.71 2,853,076.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 634,032,154.05 90.18
2 固定收益类投资 35,435,765.76 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,203,002.98 4.30
6 其他资产 3,415,304.25 3,415,304.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,596,477.08 87.54
2 固定收益类投资 20,309,562.06 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,449,685.86 8.42
6 其他资产 5,298,835.13 5,298,835.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,681,267.82 91.35
2 固定收益类投资 23,390,600.00 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,776,711.07 3.97
6 其他资产 2,342,809.49 2,342,809.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,624,747.93 87.56
2 固定收益类投资 22,128,314.00 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,195,222.79 7.55
6 其他资产 5,268,451.14 5,268,451.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 546,881,545.71 91.71
2 固定收益类投资 30,291,658.48 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,302,516.17 2.73
6 其他资产 2,816,838.95 2,816,838.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,080,160.40 88.14
2 固定收益类投资 11,627,850.00 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,712,781.99 8.41
6 其他资产 3,815,157.86 3,815,157.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,659,009.84 88.59
2 固定收益类投资 20,174,400.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,105,923.88 5.94
6 其他资产 2,992,617.23 2,992,617.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,851,307.80 86.56
2 固定收益类投资 2,332,190.40 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,669,048.95 11.85
6 其他资产 4,763,401.15 4,763,401.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,046,702.51 85.02
2 固定收益类投资 3,246,812.60 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,059,874.76 13.03
6 其他资产 3,226,354.48 3,226,354.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,996,373.54 89.46
2 固定收益类投资 14,512,583.20 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,164,440.74 4.27
6 其他资产 1,883,495.77 1,883,495.77

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