中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类(004716)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4116

 累计净值：1.4925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：提云涛,王颖 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-07-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,700 109,171,985.00 6.05
2 600036 招商银行 1,370,000 45,168,900.00 2.50
3 601318 中国平安 800,000 38,640,000.00 2.14
4 600900 长江电力 1,706,700 37,957,008.00 2.10
5 000858 五粮液 212,400 33,155,640.00 1.84
6 601166 兴业银行 1,950,000 31,765,500.00 1.76
7 601688 华泰证券 1,751,400 27,689,634.00 1.53
8 300059 东方财富 1,778,800 27,037,760.00 1.50
9 000333 美的集团 462,800 25,676,144.00 1.42
10 300750 宁德时代 121,000 24,566,630.00 1.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,000 54,112,000.00 5.57
2 600036 招商银行 703,600 23,049,936.00 2.37
3 000858 五粮液 124,700 20,397,179.00 2.10
4 600900 长江电力 862,300 19,022,338.00 1.96
5 601318 中国平安 395,300 18,341,920.00 1.89
6 601166 兴业银行 1,079,200 16,889,480.00 1.74
7 000333 美的集团 240,800 14,187,936.00 1.46
8 600309 万华化学 159,200 13,984,128.00 1.44
9 600660 福耀玻璃 385,000 13,802,250.00 1.42
10 002179 中航光电 302,412 13,714,384.20 1.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,900 52,598,000.00 5.76
2 000858 五粮液 113,900 22,438,300.00 2.46
3 600036 招商银行 648,400 22,220,668.00 2.43
4 601166 兴业银行 1,006,300 16,996,407.00 1.86
5 601318 中国平安 358,000 16,324,800.00 1.79
6 600900 长江电力 755,600 16,056,500.00 1.76
7 600309 万华化学 146,500 14,046,420.00 1.54
8 300059 东方财富 639,000 12,799,170.00 1.40
9 000568 泸州老窖 48,500 12,357,315.00 1.35
10 000776 广发证券 772,400 12,180,748.00 1.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,400 35,230,800.00 6.03
2 600036 招商银行 458,400 17,079,984.00 2.92
3 000858 五粮液 79,000 14,274,510.00 2.44
4 601166 兴业银行 698,400 12,284,856.00 2.10
5 601318 中国平安 231,600 10,885,200.00 1.86
6 600309 万华化学 101,400 9,394,710.00 1.61
7 600900 长江电力 418,900 8,796,900.00 1.51
8 000568 泸州老窖 37,500 8,410,500.00 1.44
9 300059 东方财富 432,700 8,394,380.00 1.44
10 601601 中国太保 335,400 8,224,008.00 1.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,300 38,011,750.00 6.73
2 600036 招商银行 505,000 16,993,250.00 3.01
3 000858 五粮液 81,000 13,707,630.00 2.43
4 601166 兴业银行 678,600 11,298,690.00 2.00
5 601318 中国平安 227,600 9,463,608.00 1.68
6 600309 万华化学 99,000 9,117,900.00 1.62
7 600900 长江电力 385,500 8,766,270.00 1.55
8 000568 泸州老窖 38,000 8,765,080.00 1.55
9 601012 隆基绿能 176,000 8,432,160.00 1.49
10 300059 东方财富 439,940 7,751,742.80 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,700 44,376,500.00 6.35
2 600036 招商银行 524,900 22,150,780.00 3.17
3 000858 五粮液 91,900 18,557,367.00 2.65
4 601166 兴业银行 737,900 14,684,210.00 2.10
5 601012 隆基绿能 198,480 13,224,722.40 1.89
6 300059 东方财富 485,640 12,335,256.00 1.76
7 601318 中国平安 252,900 11,807,901.00 1.69
8 600309 万华化学 108,100 10,484,619.00 1.50
9 000568 泸州老窖 41,800 10,305,372.00 1.47
10 600887 伊利股份 259,300 10,099,735.00 1.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,700 35,583,300.00 5.62
2 600036 招商银行 491,400 22,997,520.00 3.63
3 601166 兴业银行 701,900 14,508,273.00 2.29
4 000858 五粮液 83,300 12,916,498.00 2.04
5 601318 中国平安 244,200 11,831,490.00 1.87
6 300059 东方财富 386,600 9,796,444.00 1.55
7 601012 隆基股份 131,800 9,514,642.00 1.50
8 600887 伊利股份 250,400 9,237,256.00 1.46
9 600900 长江电力 404,500 8,899,000.00 1.40
10 000776 广发证券 505,600 8,888,448.00 1.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,800 34,440,000.00 6.29
2 600036 招商银行 380,000 18,509,800.00 3.38
3 000858 五粮液 66,600 14,829,156.00 2.71
4 601166 兴业银行 575,100 10,949,904.00 2.00
5 300059 东方财富 288,200 10,695,102.00 1.95
6 600887 伊利股份 224,400 9,303,624.00 1.70
7 601318 中国平安 180,000 9,073,800.00 1.66
8 601012 隆基股份 101,000 8,706,200.00 1.59
9 000333 美的集团 115,500 8,525,055.00 1.56
10 600900 长江电力 368,000 8,353,600.00 1.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,900 32,757,000.00 5.87
2 600036 招商银行 400,000 20,180,000.00 3.62
3 000858 五粮液 68,500 15,028,215.00 2.69
4 601166 兴业银行 619,000 11,327,700.00 2.03
5 300059 东方财富 312,000 10,723,440.00 1.92
6 600900 长江电力 405,000 8,910,000.00 1.60
7 601318 中国平安 183,000 8,849,880.00 1.59
8 600887 伊利股份 224,700 8,471,190.00 1.52
9 000776 广发证券 403,400 8,455,264.00 1.51
10 000333 美的集团 118,400 8,240,640.00 1.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,500 33,935,550.00 5.71
2 000858 五粮液 66,700 19,869,263.00 3.34
3 600036 招商银行 356,000 19,291,640.00 3.24
4 601166 兴业银行 690,000 14,179,500.00 2.38
5 601318 中国平安 218,000 14,013,040.00 2.36
6 300059 东方财富 390,000 12,788,100.00 2.15
7 600276 恒瑞医药 153,000 10,399,410.00 1.75
8 000333 美的集团 142,400 10,163,088.00 1.71
9 600887 伊利股份 255,800 9,421,114.00 1.58
10 000568 泸州老窖 37,400 8,824,156.00 1.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,200 24,509,800.00 5.48
2 601318 中国平安 220,500 17,353,350.00 3.88
3 600036 招商银行 288,000 14,716,800.00 3.29
4 601166 兴业银行 578,000 13,924,020.00 3.11
5 000858 五粮液 49,500 13,265,010.00 2.96
6 000333 美的集团 111,000 9,127,530.00 2.04
7 600276 恒瑞医药 87,200 8,030,248.00 1.79
8 300059 东方财富 292,000 7,959,920.00 1.78
9 601688 华泰证券 462,300 7,840,608.00 1.75
10 600585 海螺水泥 144,900 7,421,778.00 1.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 24,175,800.00 5.74
2 601318 中国平安 212,800 18,509,344.00 4.39
3 000858 五粮液 49,200 14,359,020.00 3.41
4 600036 招商银行 293,000 12,877,350.00 3.06
5 601166 兴业银行 554,088 11,563,816.56 2.74
6 000333 美的集团 103,900 10,227,916.00 2.43
7 600276 恒瑞医药 82,860 9,235,575.60 2.19
8 300059 东方财富 286,380 8,877,780.00 2.11
9 601688 华泰证券 460,000 8,284,600.00 1.97
10 600585 海螺水泥 149,000 7,691,380.00 1.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,500 25,861,750.00 5.83
2 601318 中国平安 253,000 19,293,780.00 4.35
3 600036 招商银行 362,000 13,032,000.00 2.94
4 000858 五粮液 53,200 11,757,200.00 2.65
5 601688 华泰证券 520,000 10,675,600.00 2.41
6 601166 兴业银行 631,288 10,182,675.44 2.30
7 600585 海螺水泥 183,000 10,112,580.00 2.28
8 600276 恒瑞医药 94,860 8,520,325.20 1.92
9 601211 国泰君安 459,000 8,372,160.00 1.89
10 000333 美的集团 115,000 8,349,000.00 1.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,800 18,724,864.00 5.68
2 601318 中国平安 203,000 14,494,200.00 4.40
3 600036 招商银行 330,000 11,127,600.00 3.38
4 601166 兴业银行 595,688 9,399,956.64 2.85
5 000858 五粮液 49,300 8,436,216.00 2.56
6 600276 恒瑞医药 76,460 7,057,258.00 2.14
7 601211 国泰君安 408,700 7,054,162.00 2.14
8 601688 华泰证券 357,000 6,711,600.00 2.04
9 600585 海螺水泥 126,000 6,666,660.00 2.02
10 002475 立讯精密 124,017 6,368,272.95 1.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 201,100 13,910,087.00 5.33
2 600519 贵州茅台 12,200 13,554,200.00 5.19
3 600036 招商银行 282,700 9,125,556.00 3.50
4 601166 兴业银行 423,388 6,736,103.08 2.58
5 600585 海螺水泥 117,900 6,496,290.00 2.49
6 601211 国泰君安 395,700 6,441,996.00 2.47
7 600276 恒瑞医药 61,500 5,659,845.00 2.17
8 000858 五粮液 46,000 5,299,200.00 2.03
9 600887 伊利股份 170,700 5,097,102.00 1.95
10 000651 格力电器 90,600 4,729,320.00 1.81

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