华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A类(005291)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0956

累计净值:1.0956 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 393,800 1,957,186.00 1.90
2 601818 光大银行 392,400 1,565,676.00 1.52
3 601318 中国平安 15,200 1,322,096.00 1.28
4 601166 兴业银行 54,700 1,141,589.00 1.11
5 601398 工商银行 199,700 996,503.00 0.97
6 601288 农业银行 316,800 994,752.00 0.97
7 601168 西部矿业 49,700 615,286.00 0.60
8 600048 保利地产 38,678 611,885.96 0.59
9 600009 上海机场 7,000 529,620.00 0.51
10 000651 格力电器 8,400 520,296.00 0.51
11 601111 中国国航 69,300 519,057.00 0.50
12 601117 中国化学 77,200 453,164.00 0.44
13 601995 中金公司 1,000 75,270.00 0.07
14 688981 中芯国际 500 28,875.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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