诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2534

累计净值:1.2534 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.172亿份(2021-04-22) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 400,000 7,736,000.00 1.19
2 002594 比亚迪 36,000 6,994,800.00 1.08
3 000858 五粮液 22,300 6,508,255.00 1.00
4 000661 长春高新 13,800 6,194,958.00 0.95
5 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.95
6 601318 中国平安 70,150 6,101,647.00 0.94
7 600104 上汽集团 247,500 6,048,900.00 0.93
8 000333 美的集团 61,099 6,014,585.56 0.93
9 002352 顺丰控股 65,200 5,752,596.00 0.89
10 300750 宁德时代 15,000 5,266,650.00 0.81
11 600009 上海机场 58,540 4,429,136.40 0.68
12 000651 格力电器 70,000 4,335,800.00 0.67
13 601888 中国中免 15,000 4,236,750.00 0.65
14 600196 复星医药 70,000 3,779,300.00 0.58
15 002475 立讯精密 64,730 3,632,647.60 0.56
16 300413 芒果超媒 48,000 3,480,000.00 0.54
17 002050 三花智控 135,200 3,332,680.00 0.51
18 600276 恒瑞医药 29,700 3,310,362.00 0.51
19 300999 金龙鱼 30,000 3,249,600.00 0.50
20 601633 长城汽车 85,081 3,216,912.61 0.50
21 600036 招商银行 73,100 3,212,745.00 0.49
22 002027 分众传媒 324,300 3,200,841.00 0.49
23 002812 恩捷股份 21,980 3,116,324.40 0.48
24 603486 科沃斯 31,700 2,805,133.00 0.43
25 000568 泸州老窖 11,600 2,623,456.00 0.40
26 600741 华域汽车 81,200 2,340,184.00 0.36
27 603369 今世缘 40,000 2,295,200.00 0.35
28 600660 福耀玻璃 45,800 2,200,690.00 0.34
29 600887 伊利股份 49,100 2,178,567.00 0.34
30 601166 兴业银行 94,300 1,968,041.00 0.30
31 600030 中信证券 65,900 1,937,460.00 0.30
32 603288 海天味业 8,800 1,764,752.00 0.27
33 601012 隆基股份 18,900 1,742,580.00 0.27
34 600690 海尔智家 55,400 1,618,234.00 0.25
35 300059 东方财富 52,000 1,612,000.00 0.25
36 002415 海康威视 29,300 1,421,343.00 0.22
37 603589 口子窖 20,000 1,378,000.00 0.21
38 000002 万科A 47,900 1,374,730.00 0.21
39 600031 三一重工 38,966 1,363,030.68 0.21
40 000725 京东方A 220,200 1,321,200.00 0.20
41 300015 爱尔眼科 17,300 1,295,597.00 0.20
42 601398 工商银行 254,418 1,269,545.82 0.20
43 603259 药明康德 8,700 1,172,064.00 0.18
44 600900 长江电力 59,500 1,140,020.00 0.18
45 002304 洋河股份 4,800 1,132,752.00 0.17
46 600309 万华化学 11,700 1,065,168.00 0.16
47 002714 牧原股份 13,600 1,048,560.00 0.16
48 600837 海通证券 75,100 965,786.00 0.15
49 600585 海螺水泥 18,300 944,646.00 0.15
50 601328 交通银行 204,346 915,470.08 0.14
51 600000 浦发银行 87,748 849,400.64 0.13
52 601688 华泰证券 45,700 823,057.00 0.13
53 600016 民生银行 156,377 813,160.40 0.13
54 002142 宁波银行 22,900 809,286.00 0.12
55 603596 伯特利 23,196 793,767.12 0.12
56 600438 通威股份 20,200 776,488.00 0.12
57 601668 中国建筑 155,993 775,285.21 0.12
58 000100 TCL科技 109,400 774,552.00 0.12
59 000063 中兴通讯 22,600 760,490.00 0.12
60 601601 中国太保 19,800 760,320.00 0.12
61 300122 智飞生物 5,100 754,341.00 0.12
62 300124 汇川技术 8,000 746,400.00 0.11
63 600570 恒生电子 7,100 744,790.00 0.11
64 600048 保利地产 46,138 729,903.16 0.11
65 300347 泰格医药 4,500 727,245.00 0.11
66 002241 歌尔股份 17,900 668,028.00 0.10
67 600999 招商证券 28,200 658,188.00 0.10
68 601899 紫金矿业 68,850 639,616.50 0.10
69 601288 农业银行 201,401 632,399.14 0.10
70 601211 国泰君安 35,200 617,056.00 0.10
71 600436 片仔癀 2,300 615,273.00 0.09
72 600588 用友网络 13,200 579,084.00 0.09
73 300014 亿纬锂能 7,000 570,500.00 0.09
74 603986 兆易创新 2,800 553,000.00 0.09
75 002410 广联达 7,000 551,180.00 0.08
76 000596 古井贡酒 2,000 544,000.00 0.08
77 601229 上海银行 67,920 532,492.80 0.08
78 000338 潍柴动力 33,500 528,965.00 0.08
79 600406 国电南瑞 19,800 526,086.00 0.08
80 601766 中国中车 94,800 503,388.00 0.08
81 002230 科大讯飞 12,300 502,701.00 0.08
82 002271 东方雨虹 12,900 500,520.00 0.08
83 000538 云南白药 4,300 488,480.00 0.08
84 601169 北京银行 94,901 459,320.84 0.07
85 000895 双汇发展 9,100 427,154.00 0.07
86 002493 荣盛石化 15,000 414,150.00 0.06
87 600028 中国石化 102,400 412,672.00 0.06
88 002007 华兰生物 9,500 401,280.00 0.06
89 600919 江苏银行 72,515 395,931.90 0.06
90 601988 中国银行 119,292 379,348.56 0.06
91 601818 光大银行 93,868 374,533.32 0.06
92 000166 申万宏源 70,600 372,768.00 0.06
93 002001 新和成 10,900 367,112.00 0.06
94 601088 中国神华 20,273 365,116.73 0.06
95 000776 广发证券 22,200 361,416.00 0.06
96 601336 新华保险 5,900 342,023.00 0.05
97 002129 中环股份 13,300 339,150.00 0.05
98 603179 新泉股份 10,000 339,000.00 0.05
99 600050 中国联通 74,100 330,486.00 0.05
100 001979 招商蛇口 24,800 329,592.00 0.05
101 300433 蓝思科技 10,700 327,527.00 0.05
102 601390 中国中铁 61,800 325,686.00 0.05
103 601989 中国重工 75,600 316,764.00 0.05
104 002236 大华股份 15,300 304,317.00 0.05
105 601009 南京银行 34,685 280,254.80 0.04
106 601628 中国人寿 7,000 268,730.00 0.04
107 000783 长江证券 30,600 257,040.00 0.04
108 688617 惠泰医疗 1,338 99,627.48 0.02
109 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.01
110 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
111 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
112 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
113 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
114 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
115 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
116 300910 瑞丰新材 367 17,568.29 0.00
117 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
118 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
119 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
120 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
121 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
122 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
123 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
124 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
125 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
126 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
127 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
128 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
129 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
130 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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