万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类(006233)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0698

累计净值:2.0698 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.453亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 100,700 10,452,660.00 7.92
2 688122 西部超导 88,547 7,040,371.97 5.33
3 002812 恩捷股份 38,200 5,415,996.00 4.10
4 300769 德方纳米 32,300 5,400,560.00 4.09
5 688388 嘉元科技 60,099 5,297,125.86 4.01
6 603993 洛阳钼业 844,800 5,280,000.00 4.00
7 002407 多氟多 251,000 5,027,530.00 3.81
8 603799 华友钴业 62,000 4,916,600.00 3.72
9 688099 晶晨股份 60,391 4,754,583.43 3.60
10 688021 奥福环保 74,873 4,591,961.09 3.48
11 601456 国联证券 207,243 4,420,493.19 3.35
12 300390 天华超净 174,500 4,292,700.00 3.25
13 600521 华海药业 119,800 4,050,438.00 3.07
14 002541 鸿路钢构 109,400 3,996,382.00 3.03
15 002466 天齐锂业 100,100 3,930,927.00 2.98
16 688050 爱博医疗 21,116 3,652,645.68 2.77
17 688005 容百科技 67,609 3,484,567.86 2.64
18 300618 寒锐钴业 33,600 3,188,976.00 2.42
19 688390 固德威 12,769 3,037,745.10 2.30
20 300715 凯伦股份 74,800 2,969,560.00 2.25
21 002475 立讯精密 48,888 2,743,594.56 2.08
22 300568 星源材质 90,400 2,736,408.00 2.07
23 601339 百隆东方 663,600 2,654,400.00 2.01
24 000933 神火股份 332,500 2,653,350.00 2.01
25 600158 中体产业 190,000 2,329,400.00 1.76
26 603378 亚士创能 53,394 2,280,457.74 1.73
27 002756 永兴材料 35,300 1,913,966.00 1.45
28 002025 航天电器 26,400 1,720,752.00 1.30
29 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.30
30 300892 品渥食品 22,052 1,443,133.52 1.09
31 603501 韦尔股份 5,700 1,317,270.00 1.00
32 000301 东方盛虹 133,600 1,266,528.00 0.96
33 603345 安井食品 6,400 1,234,368.00 0.93
34 688608 恒玄科技 3,484 1,153,204.00 0.87
35 000799 酒鬼酒 3,291 515,041.50 0.39
36 300888 稳健医疗 1,015 158,735.85 0.12
37 601888 中国中免 500 141,225.00 0.11
38 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.07
39 688686 奥普特 388 84,118.40 0.06
40 688500 慧辰资讯 1,943 75,310.68 0.06
41 688013 天臣医疗 2,518 72,216.24 0.05
42 300999 金龙鱼 667 58,889.43 0.04
43 688617 惠泰医疗 368 27,401.28 0.02
44 300896 爱美客 43 25,944.48 0.02
45 300870 欧陆通 382 25,085.94 0.02
46 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
47 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
48 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
49 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
50 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
51 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
52 300879 大叶股份 417 11,309.04 0.01
53 300877 金春股份 216 10,983.60 0.01
54 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
55 300882 万胜智能 406 10,470.74 0.01
56 300872 天阳科技 266 10,065.44 0.01
57 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
58 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
59 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
60 300876 蒙泰高新 228 8,349.36 0.01
61 300887 谱尼测试 109 8,122.68 0.01
62 300878 维康药业 161 7,843.92 0.01
63 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
64 300873 海晨股份 167 6,900.44 0.01
65 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
66 300889 爱克股份 201 6,054.12 0.00
67 300864 南大环境 66 5,996.10 0.00
68 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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