万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类(006233)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9772

累计净值:1.9772 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.453亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

万家汽车新趋势混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 1.9772 1.9772
2 2021-05-12 2.0022 2.0022
3 2021-05-11 1.9743 1.9743
4 2021-05-10 1.9861 1.9861
5 2021-05-07 1.9659 1.9659
6 2021-05-06 2.0273 2.0273
7 2021-04-30 2.0225 2.0225
8 2021-04-29 1.9929 1.9929
9 2021-04-28 1.9807 1.9807
10 2021-04-27 1.9440 1.9440
11 2021-04-26 1.9467 1.9467
12 2021-04-23 1.9584 1.9584
13 2021-04-22 1.9319 1.9319
14 2021-04-21 1.9105 1.9105
15 2021-04-20 1.9163 1.9163
16 2021-04-19 1.9221 1.9221
17 2021-04-16 1.8568 1.8568
18 2021-04-15 1.8553 1.8553
19 2021-04-14 1.8533 1.8533
20 2021-04-13 1.7989 1.7989

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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