民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2163

累计净值:1.2163 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊,柳世庆,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.543亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 173,537 19,609,681.00 0.97
2 601318 中国平安 204,900 17,822,202.00 0.89
3 002304 洋河股份 51,875 12,241,981.25 0.61
4 603369 今世缘 206,969 11,875,881.22 0.59
5 000568 泸州老窖 52,500 11,873,400.00 0.59
6 600031 三一重工 332,500 11,630,850.00 0.58
7 600036 招商银行 238,600 10,486,470.00 0.52
8 000858 五粮液 35,700 10,419,045.00 0.52
9 000333 美的集团 100,400 9,883,376.00 0.49
10 000596 古井贡酒 36,000 9,792,000.00 0.49
11 603218 日月股份 322,700 9,761,675.00 0.48
12 000661 长春高新 21,400 9,606,674.00 0.48
13 300751 迈为股份 12,300 8,327,223.00 0.41
14 002013 中航机电 628,947 7,201,443.15 0.36
15 600519 贵州茅台 3,337 6,667,326.00 0.33
16 300750 宁德时代 18,200 6,390,202.00 0.32
17 002352 顺丰控股 66,900 5,902,587.00 0.29
18 601012 隆基股份 56,400 5,200,080.00 0.26
19 300274 阳光电源 66,700 4,821,076.00 0.24
20 600038 中直股份 70,300 4,408,513.00 0.22
21 603866 桃李面包 72,000 4,255,200.00 0.21
22 000651 格力电器 65,400 4,050,876.00 0.20
23 002142 宁波银行 113,000 3,993,420.00 0.20
24 603345 安井食品 20,000 3,857,400.00 0.19
25 000002 万科A 129,300 3,710,910.00 0.18
26 688111 金山办公 9,006 3,701,466.00 0.18
27 002938 鹏鼎控股 67,600 3,357,692.00 0.17
28 603712 七一二 77,300 3,219,545.00 0.16
29 600809 山西汾酒 8,548 3,207,978.92 0.16
30 300118 东方日升 105,500 3,041,565.00 0.15
31 300378 鼎捷软件 111,200 3,030,200.00 0.15
32 600900 长江电力 153,400 2,939,144.00 0.15
33 603517 绝味食品 34,940 2,709,247.60 0.13
34 601888 中国中免 9,400 2,655,030.00 0.13
35 600486 扬农化工 20,000 2,640,000.00 0.13
36 603027 千禾味业 67,951 2,540,008.38 0.13
37 002928 华夏航空 199,925 2,529,051.25 0.13
38 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 0.13
39 600760 中航沈飞 28,616 2,237,198.88 0.11
40 601816 京沪高铁 384,125 2,174,147.50 0.11
41 000725 京东方A 354,900 2,129,400.00 0.11
42 002507 涪陵榨菜 49,800 2,106,540.00 0.10
43 601128 常熟银行 271,390 2,002,858.20 0.10
44 603338 浙江鼎力 19,200 1,942,848.00 0.10
45 300601 康泰生物 10,075 1,758,087.50 0.09
46 002025 航天电器 26,200 1,707,716.00 0.08
47 600030 中信证券 55,700 1,637,580.00 0.08
48 300144 宋城演艺 92,280 1,635,201.60 0.08
49 600109 国金证券 89,000 1,448,030.00 0.07
50 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.07
51 688608 恒玄科技 4,179 1,383,249.00 0.07
52 600276 恒瑞医药 12,376 1,379,428.96 0.07
53 600048 保利地产 83,800 1,325,716.00 0.07
54 600845 宝信软件 18,650 1,286,477.00 0.06
55 600862 中航高科 37,702 1,134,830.20 0.06
56 600999 招商证券 45,500 1,061,970.00 0.05
57 600060 海信视像 91,800 1,053,864.00 0.05
58 300059 东方财富 32,380 1,003,780.00 0.05
59 688116 天奈科技 15,832 981,584.00 0.05
60 300037 新宙邦 9,600 973,440.00 0.05
61 300122 智飞生物 6,000 887,460.00 0.04
62 300999 金龙鱼 9,449 834,252.21 0.04
63 002027 分众传媒 81,600 805,392.00 0.04
64 688106 金宏气体 26,075 792,680.00 0.04
65 688057 金达莱 21,850 720,613.00 0.04
66 600588 用友网络 14,000 614,180.00 0.03
67 688777 中控技术 5,794 580,558.80 0.03
68 600872 中炬高新 8,500 566,525.00 0.03
69 000910 大亚圣象 35,600 496,976.00 0.02
70 688788 科思科技 3,629 483,745.70 0.02
71 000860 顺鑫农业 6,400 464,256.00 0.02
72 600893 航发动力 7,700 456,995.00 0.02
73 688658 悦康药业 16,580 404,054.60 0.02
74 688189 南新制药 6,833 334,065.37 0.02
75 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.02
76 688578 艾力斯 10,734 305,704.32 0.02
77 603833 欧派家居 2,240 301,280.00 0.01
78 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.01
79 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.01
80 300910 瑞丰新材 4,736 293,327.38 0.01
81 002078 太阳纸业 20,100 290,043.00 0.01
82 688330 宏力达 3,573 289,234.35 0.01
83 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
84 002930 宏川智慧 14,600 284,846.00 0.01
85 688519 南亚新材 9,329 284,627.79 0.01
86 000733 振华科技 4,800 282,480.00 0.01
87 603195 公牛集团 1,359 278,989.11 0.01
88 002007 华兰生物 6,500 274,560.00 0.01
89 300898 熊猫乳品 4,953 227,377.26 0.01
90 688529 豪森股份 6,125 225,767.50 0.01
91 688510 航亚科技 5,991 212,261.13 0.01
92 688136 科兴制药 4,981 203,424.04 0.01
93 300909 汇创达 3,858 199,193.82 0.01
94 300912 凯龙高科 5,117 194,701.85 0.01
95 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.01
96 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.01
97 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01
98 688219 会通股份 7,336 139,970.88 0.01
99 300911 亿田智能 3,083 126,030.04 0.01
100 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.01
101 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
102 002475 立讯精密 2,209 123,969.08 0.01
103 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.01
104 300917 特发服务 2,803 111,116.14 0.01
105 300922 天秦装备 2,863 108,883.46 0.01
106 688560 明冠新材 3,832 105,226.72 0.01
107 688699 明微电子 1,869 103,112.73 0.01
108 601568 北元集团 11,007 101,154.33 0.01
109 300920 润阳科技 2,503 97,316.64 0.00
110 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
111 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.00
112 688678 福立旺 4,198 91,516.40 0.00
113 688668 鼎通科技 3,037 91,110.00 0.00
114 600183 生益科技 3,200 90,112.00 0.00
115 605111 新洁能 435 85,059.90 0.00
116 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.00
117 605358 立昂微 693 83,437.20 0.00
118 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.00
119 688557 兰剑智能 1,812 73,331.64 0.00
120 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.00
121 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.00
122 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.00
123 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00
124 688215 瑞晟智能 1,229 58,094.83 0.00
125 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
126 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.00
127 003009 中天火箭 623 45,416.70 0.00
128 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
129 605338 巴比食品 1,013 38,250.88 0.00
130 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
131 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.00
132 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
133 300347 泰格医药 200 32,322.00 0.00
134 003021 兆威机电 425 30,226.00 0.00
135 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.00
136 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
137 603565 中谷物流 1,250 28,512.50 0.00
138 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
139 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
140 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
141 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
142 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
143 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
144 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
145 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
146 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
147 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
148 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
149 605151 西上海 723 15,219.15 0.00
150 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
151 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00
152 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
153 605007 五洲特纸 598 14,465.62 0.00
154 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
155 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
156 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
157 605058 澳弘电子 548 13,168.44 0.00
158 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00
159 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
160 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
161 003018 金富科技 1,027 12,806.69 0.00
162 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
163 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
164 002555 三七互娱 400 12,492.00 0.00
165 002997 瑞鹄模具 751 12,414.03 0.00
166 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
167 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00
168 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00
169 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
170 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
171 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00
172 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
173 688521 芯原股份 101 8,138.58 0.00
174 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
175 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
176 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
177 300207 欣旺达 100 3,071.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034