民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2163

累计净值:1.2163 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊,柳世庆,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.543亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 62,197,557.22 2.63
J 金融业 42,912,775.35 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 9,118,738.13 0.39
K 房地产业 6,002,674.30 0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,895,632.56 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,433,265.03 0.15
B 采矿业 1,075,516.00 0.05
L 租赁和商务服务业 757,248.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 363,292.51 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 184,398.16 0.01
F 批发和零售业 136,815.15 0.01
Q 卫生和社会工作 30,022.00 0.00
E 建筑业 14,457.00 0.00
  合计 131,122,391.41 5.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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