方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6106

累计净值:1.6106 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 426,000 20,469,300.00 8.98
2 300347 泰格医药 113,500 18,342,735.00 8.04
3 000001 平安银行 778,100 15,048,454.00 6.60
4 000002 万科A 450,000 12,915,000.00 5.66
5 600887 伊利股份 257,600 11,429,712.00 5.01
6 600585 海螺水泥 202,000 10,427,240.00 4.57
7 601166 兴业银行 471,800 9,846,466.00 4.32
8 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 4.32
9 601636 旗滨集团 710,000 9,088,000.00 3.99
10 002142 宁波银行 240,000 8,481,600.00 3.72
11 002415 海康威视 170,000 8,246,700.00 3.62
12 002223 鱼跃医疗 285,000 8,039,850.00 3.53
13 300014 亿纬锂能 96,400 7,856,600.00 3.45
14 601318 中国平安 90,000 7,828,200.00 3.43
15 300285 国瓷材料 147,000 6,631,170.00 2.91
16 600036 招商银行 150,000 6,592,500.00 2.89
17 002027 分众传媒 660,000 6,514,200.00 2.86
18 600519 贵州茅台 2,900 5,794,200.00 2.54
19 600926 杭州银行 380,020 5,669,898.40 2.49
20 601009 南京银行 427,000 3,450,160.00 1.51
21 601088 中国神华 150,000 2,701,500.00 1.18
22 002372 伟星新材 130,000 2,431,000.00 1.07
23 600048 保利地产 130,000 2,056,600.00 0.90
24 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.75
25 001979 招商蛇口 50,000 664,500.00 0.29
26 688126 沪硅产业 11,755 389,325.60 0.17
27 002233 塔牌集团 20,000 254,800.00 0.11
28 688686 奥普特 932 158,933.96 0.07
29 300903 科翔股份 4,433 135,073.51 0.06
30 300999 金龙鱼 969 85,553.01 0.04
31 688699 明微电子 1,501 67,950.27 0.03
32 688617 惠泰医疗 836 62,248.56 0.03
33 688550 瑞联新材 711 59,780.88 0.03
34 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.02
35 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.02
36 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
37 300896 爱美客 62 37,408.32 0.02
38 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
39 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
40 300894 火星人 574 21,220.78 0.01
41 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
42 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
43 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
44 300900 广联航空 539 17,873.24 0.01
45 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
46 300898 熊猫乳品 451 14,896.53 0.01
47 300919 中伟股份 229 14,085.79 0.01
48 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
49 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
50 300892 品渥食品 201 12,062.01 0.01
51 300925 法本信息 318 11,870.94 0.01
52 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
53 300910 瑞丰新材 233 11,153.71 0.00
54 300887 谱尼测试 139 10,358.28 0.00
55 300909 汇创达 242 9,842.14 0.00
56 300911 亿田智能 293 9,686.58 0.00
57 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
58 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
59 300908 仲景食品 157 9,489.08 0.00
60 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
61 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
62 300889 爱克股份 257 7,740.84 0.00
63 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
64 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
65 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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