方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6106

累计净值:1.6106 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,382,209.58 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,624,079.81 12.24
6 其他资产 53,241.75 53,241.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,836,101.71 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 16,295,752.27 7.13
6 其他资产 470,365.37 470,365.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,901,529.27 88.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 15,698,554.37 8.54
6 其他资产 324,205.02 324,205.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,086,460.56 86.93
2 固定收益类投资 8,703,722.00 9.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,653,026.17 3.03
6 其他资产 83,416.24 83,416.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,322,833.37 88.16
2 固定收益类投资 4,331,789.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,481,394.37 6.59
6 其他资产 37,884.55 37,884.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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