方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6106

累计净值:1.6106 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 101,798,313.08 42.47
J 金融业 62,450,046.73 26.06
K 房地产业 19,028,700.00 7.94
Q 卫生和社会工作 18,763,750.00 7.83
L 租赁和商务服务业 7,052,800.00 2.94
B 采矿业 3,015,000.00 1.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,199.06 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 71,870.77 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
  合计 212,382,209.58 88.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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