兴全沪港深两年持有混合 (009007) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6080	累计净值：0.6080	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：林翠萍,陈聪	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：22.073亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-05-22
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%

单位净值：

0.6080

累计净值：0.6080

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：林翠萍,陈聪

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：22.073亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-05-22

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	465,971	142,460,646.56	9.38
2	03690	美团-W	851,342	95,995,752.34	6.32
3	01024	快手-W	1,760,196	86,904,447.96	5.72
4	01347	华虹半导体	3,247,337	76,645,882.04	5.05
5	00669	创科实业	836,206	65,647,687.45	4.32
6	00780	同程旅行	4,036,822	60,964,216.64	4.02
7	00688	中国海外发展	3,793,000	59,729,957.99	3.93
8	02269	药明生物	1,436,368	49,727,561.45	3.28
9	06078	海吉亚医疗	1,248,600	48,810,211.27	3.22
10	02318	中国平安	751,365	34,533,263.61	2.27
11	00941	中国移动	523,000	30,884,624.34	2.03
12	00285	比亚迪电子	1,407,500	30,755,178.35	2.03
13	06699	时代天使	419,343	28,243,019.01	1.86
14	00388	香港交易所	92,800	25,257,236.43	1.66
15	600031	三一重工	1,447,534	24,072,490.42	1.59
16	01928	金沙中国有限公司	923,200	22,726,290.69	1.50
17	02669	中海物业	2,966,000	21,575,936.25	1.42
18	01415	高伟电子	1,579,000	21,080,076.96	1.39
19	00763	中兴通讯	712,800	20,635,682.60	1.36
20	002027	分众传媒	2,811,100	19,143,591.00	1.26
21	02331	李宁	459,500	17,856,839.49	1.18
22	03311	中国建筑国际	2,094,000	17,240,491.25	1.14
23	002371	北方华创	54,200	17,216,630.00	1.13
24	01585	雅迪控股	996,000	16,363,964.87	1.08
25	03968	招商银行	494,500	16,230,720.32	1.07
26	01299	友邦保险	200,200	14,600,309.32	0.96
27	00020	商汤-W	7,403,000	14,128,615.14	0.93
28	01801	信达生物	474,000	12,935,748.19	0.85
29	00883	中国海洋石油	1,111,000	11,472,381.54	0.76
30	300750	宁德时代	47,520	10,872,100.80	0.72
31	02313	申洲国际	132,200	9,110,960.26	0.60
32	688686	奥普特	55,013	9,048,538.24	0.60
33	000333	美的集团	148,500	8,749,620.00	0.58
34	02018	瑞声科技	496,000	8,432,650.36	0.56
35	09987	百胜中国	20,300	8,265,071.27	0.54
36	00973	L'OCCITANE	468,500	8,137,893.35	0.54
37	603605	珀莱雅	70,301	7,901,832.40	0.52
38	00101	恒隆地产	649,000	7,240,216.74	0.48
39	01858	春立医疗	493,000	6,908,949.33	0.46
40	002223	鱼跃医疗	191,200	6,881,288.00	0.45
41	02400	心动公司	370,200	6,723,944.82	0.44
42	00123	越秀地产	749,000	6,291,029.11	0.41
43	02628	中国人寿	517,000	6,225,227.40	0.41
44	688099	晶晨股份	72,921	6,148,698.72	0.41
45	688031	星环科技	45,726	6,092,532.24	0.40
46	02282	美高梅中国	722,400	6,087,590.54	0.40
47	688008	澜起科技	104,516	6,001,308.72	0.40
48	002384	东山精密	225,100	5,830,090.00	0.38
49	300896	爱美客	13,000	5,784,350.00	0.38
50	01789	爱康医疗	896,000	5,617,439.74	0.37
51	00570	中国中药	1,638,000	5,512,241.83	0.36
52	00916	龙源电力	689,000	5,126,420.86	0.34
53	02096	先声药业	701,000	5,015,349.92	0.33
54	601799	星宇股份	40,500	5,005,800.00	0.33
55	02899	紫金矿业	458,000	4,856,068.66	0.32
56	600703	三安光电	277,200	4,778,928.00	0.31
57	03323	中国建材	1,052,000	4,675,028.67	0.31
58	03888	金山软件	160,800	4,573,647.75	0.30
59	02171	科济药业-B	509,300	4,550,079.17	0.30
60	601133	柏诚股份	299,264	4,460,266.64	0.29
61	02273	固生堂	97,000	4,444,773.38	0.29
62	688328	深科达	121,818	4,078,466.64	0.27
63	01818	招金矿业	437,000	3,940,413.44	0.26
64	01896	猫眼娱乐	565,600	3,738,953.44	0.25
65	00772	阅文集团	112,400	3,414,626.69	0.22
66	01378	中国宏桥	579,727	3,399,399.01	0.22
67	00019	太古股份公司A	57,000	3,155,799.24	0.21
68	002415	海康威视	82,900	2,744,819.00	0.18
69	688390	固德威	15,775	2,632,216.50	0.17
70	00564	郑煤机	390,400	2,458,396.98	0.16
71	01800	中国交通建设	611,000	2,411,051.46	0.16
72	01186	中国铁建	445,500	2,365,874.44	0.16
73	03808	中国重汽	142,500	1,999,636.32	0.13
74	002555	三七互娱	39,600	1,381,248.00	0.09
75	06826	昊海生物科技	46,300	1,366,005.57	0.09
76	01138	中远海能	150,000	1,087,014.42	0.07
77	02252	微创机器人-B	48,000	1,075,397.47	0.07
78	01910	新秀丽	48,300	984,149.11	0.06
79	06610	飞天云动	436,000	687,391.41	0.05
80	02338	潍柴动力	41,000	433,957.55	0.03
81	00558	力劲科技	62,500	407,976.15	0.03
82	02883	中海油田服务	54,000	402,776.18	0.03
83	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.02
84	688496	清越科技	12,000	238,560.00	0.02
85	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.01
86	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
87	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
88	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
89	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
90	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.01
91	688472	阿特斯	5,426	92,459.04	0.01
92	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.01
93	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
94	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
95	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
96	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
97	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
98	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
99	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
100	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
101	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
102	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
103	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
104	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
105	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
106	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
107	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
108	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
109	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
110	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
111	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
112	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
113	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
114	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
115	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
116	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
117	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
118	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
119	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
120	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
121	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
122	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
123	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
124	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
125	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
126	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
127	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
128	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
129	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
130	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
131	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
132	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
133	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
134	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
135	06690	海尔智家	60	1,363.61	0.00
136	03800	协鑫科技	800	1,335.03	0.00
137	06110	滔搏	20	125.20	0.00