兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金(009007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6080

累计净值:0.6080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林翠萍,陈聪 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52639 43306.020 18132623.610 0.8000 99.2000 99.2000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58847 41772.920 23113723.900 0.9400 99.0600 99.0600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
66619 41010.030 31223543.530 1.1400 98.8600 98.8600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75649 39426.540 51372946.370 1.7200 98.2800 98.2800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75138 39337.800 51372946.370 1.7400 98.2600 98.2600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72784 39754.610 51372946.370 1.7800 98.2200 98.2200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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