兴全沪港深两年持有混合 (009007) 资产配置

单位净值： 0.6080	累计净值：0.6080	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：林翠萍,陈聪	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：22.073亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-05-22
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%

单位净值：

0.6080

累计净值：0.6080

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：林翠萍,陈聪

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：22.073亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-05-22

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,284,218,512.43	89.09
2	固定收益类投资	362,143.87	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	154,145,272.49	10.69
6	其他资产	2,730,270.00	2,730,270.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,355,843,868.70	88.15
2	固定收益类投资	79,327.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	177,098,055.78	11.51
6	其他资产	5,016,521.29	5,016,521.29

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,565,451,690.05	90.84
2	固定收益类投资	80,661.87	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,640,574.78	7.70
6	其他资产	25,040,891.50	25,040,891.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,654,600,383.22	91.52
2	固定收益类投资	20,853,644.93	1.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,994,388.61	7.30
6	其他资产	560,910.06	560,910.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,501,916,492.54	91.83
2	固定收益类投资	20,732,758.36	1.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,368,148.78	6.63
6	其他资产	4,591,880.78	4,591,880.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,081,458,388.87	89.10
2	固定收益类投资	20,533,871.78	0.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,941,133.62	7.15
6	其他资产	67,032,413.64	67,032,413.64

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,235,048,703.76	89.96
2	固定收益类投资	20,285,233.97	0.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,033,977.56	9.22
6	其他资产	191,106.31	191,106.31

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,524,825,709.91	87.55
2	固定收益类投资	20,386,000.00	0.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	334,495,071.24	11.60
6	其他资产	4,237,125.02	4,237,125.02

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,633,895,695.81	85.75
2	固定收益类投资	90,503,000.00	2.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	329,989,686.09	10.74
6	其他资产	17,185,403.37	17,185,403.37

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,026,812,512.78	81.14
2	固定收益类投资	90,611,000.00	2.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	593,291,212.08	15.90
6	其他资产	19,511,982.19	19,511,982.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,131,995,458.17	89.59
2	固定收益类投资	90,163,000.00	2.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	215,883,106.60	6.18
6	其他资产	57,705,546.64	57,705,546.64

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,905,903,703.18	90.19
2	固定收益类投资	91,213,399.02	2.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	210,355,576.08	6.53
6	其他资产	14,529,952.64	14,529,952.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,660,955,816.35	91.28
2	固定收益类投资	160,805,000.00	5.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,479,600.86	2.97
6	其他资产	6,865,947.27	6,865,947.27