兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金(009007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6080

 累计净值：0.6080 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林翠萍,陈聪 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：22.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 2,146,196 123,777,659.56 8.70
2 00700 腾讯控股 377,645 106,110,052.37 7.46
3 03690 美团-W 770,870 81,064,996.01 5.70
4 00780 同程旅行 4,036,822 63,714,114.32 4.48
5 02269 药明生物 1,481,868 62,075,168.22 4.36
6 06078 海吉亚医疗 1,470,800 59,249,643.96 4.17
7 00669 创科实业 758,100 52,869,803.03 3.72
8 01801 信达生物 1,119,000 39,276,169.85 2.76
9 00123 越秀地产 4,538,000 37,602,770.61 2.64
10 00941 中国移动 515,500 31,078,614.01 2.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 465,971 142,460,646.56 9.38
2 03690 美团-W 851,342 95,995,752.34 6.32
3 01024 快手-W 1,760,196 86,904,447.96 5.72
4 01347 华虹半导体 3,247,337 76,645,882.04 5.05
5 00669 创科实业 836,206 65,647,687.45 4.32
6 00780 同程旅行 4,036,822 60,964,216.64 4.02
7 00688 中国海外发展 3,793,000 59,729,957.99 3.93
8 02269 药明生物 1,436,368 49,727,561.45 3.28
9 06078 海吉亚医疗 1,248,600 48,810,211.27 3.22
10 02318 中国平安 751,365 34,533,263.61 2.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 495,683 167,408,594.87 9.76
2 01347 华虹半导体 3,695,885 112,430,660.40 6.55
3 01024 快手-W 1,896,948 100,383,708.18 5.85
4 03690 美团-W 665,050 83,544,468.84 4.87
5 00388 香港交易所 251,100 76,539,740.04 4.46
6 00688 中国海外发展 3,793,000 62,955,355.26 3.67
7 00669 创科实业 836,206 62,112,159.56 3.62
8 06078 海吉亚医疗 1,248,600 60,991,460.47 3.55
9 02318 中国平安 1,310,000 58,600,820.81 3.42
10 00780 同程旅行 3,900,000 58,312,810.92 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 586,500 174,983,553.57 9.74
2 01347 华虹半导体 4,132,000 100,579,522.19 5.60
3 01024 快手-W 1,331,148 84,483,748.48 4.70
4 00388 香港交易所 251,100 75,633,992.71 4.21
5 00688 中国海外发展 3,793,000 69,796,366.07 3.88
6 03690 美团-W 390,300 60,907,981.19 3.39
7 02318 中国平安 1,310,000 60,439,988.11 3.36
8 06078 海吉亚医疗 1,200,800 60,067,762.50 3.34
9 00669 创科实业 733,706 57,085,127.36 3.18
10 02382 舜宇光学科技 682,700 56,623,219.58 3.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 586,500 141,312,961.58 8.66
2 03690 美团-W 611,800 91,632,506.52 5.62
3 02331 李宁 1,615,000 87,786,303.06 5.38
4 00688 中国海外发展 3,793,000 70,154,561.81 4.30
5 01299 友邦保险 1,165,000 68,962,871.67 4.23
6 01024 快手-W 1,331,148 61,340,921.18 3.76
7 02318 中国平安 1,726,000 61,193,686.85 3.75
8 00388 香港交易所 251,100 61,227,476.73 3.75
9 00669 创科实业 828,500 56,836,569.76 3.49
10 00916 龙源电力 6,231,000 55,510,321.55 3.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 550,100 166,723,942.73 7.19
2 02331 李宁 1,615,000 100,408,285.50 4.33
3 00881 中升控股 1,916,000 90,693,412.61 3.91
4 01024 快手-W 1,206,900 90,208,058.08 3.89
5 01299 友邦保险 1,154,600 83,978,571.91 3.62
6 00388 香港交易所 251,100 82,888,948.67 3.57
7 00916 龙源电力 6,231,000 80,782,923.57 3.48
8 00688 中国海外发展 3,769,500 79,946,239.88 3.45
9 06098 碧桂园服务 2,669,000 79,773,448.74 3.44
10 03690 美团-W 475,000 78,887,001.55 3.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 550,100 166,944,316.09 6.73
2 00916 龙源电力 6,231,000 90,152,715.05 3.64
3 02331 李宁 1,615,000 88,541,205.74 3.57
4 00881 中升控股 1,916,000 86,085,791.86 3.47
5 03968 招商银行 1,668,000 83,262,666.05 3.36
6 01347 华虹半导体 3,058,000 82,586,283.71 3.33
7 02318 中国平安 1,726,000 77,899,051.42 3.14
8 01299 友邦保险 1,154,600 77,205,532.44 3.11
9 00388 香港交易所 251,100 75,633,608.53 3.05
10 06098 碧桂园服务 2,669,000 72,730,079.18 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 550,100 205,451,171.97 7.14
2 06098 碧桂园服务 2,770,000 105,763,918.40 3.67
3 00388 香港交易所 251,100 93,493,328.54 3.25
4 00881 中升控股 1,799,000 89,428,433.92 3.11
5 600745 闻泰科技 672,539 86,959,292.70 3.02
6 03968 招商银行 1,668,000 82,575,474.24 2.87
7 02382 舜宇光学科技 408,400 82,341,673.34 2.86
8 01347 华虹半导体 2,324,000 81,704,403.20 2.84
9 02318 中国平安 1,726,000 79,237,622.24 2.75
10 02331 李宁 1,104,500 77,074,395.72 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 472,900 181,770,409.74 5.93
2 06098 碧桂园服务 2,770,000 141,915,936.30 4.63
3 00388 香港交易所 251,100 100,365,219.41 3.27
4 01347 华虹半导体 2,852,000 95,985,839.65 3.13
5 00881 中升控股 1,778,000 92,870,028.64 3.03
6 03968 招商银行 1,668,000 86,221,210.16 2.81
7 01299 友邦保险 1,024,000 76,732,156.93 2.50
8 02318 中国平安 1,726,000 76,566,128.07 2.50
9 01691 JS环球生活 5,050,500 76,153,388.49 2.48
10 01658 邮储银行 16,619,000 74,484,077.87 2.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 472,900 229,798,529.09 6.34
2 06098 碧桂园服务 2,227,000 155,470,237.22 4.29
3 01999 敏华控股 6,816,000 105,829,392.84 2.92
4 00388 香港交易所 251,100 96,695,251.29 2.67
5 02318 中国平安 1,452,000 91,882,101.17 2.54
6 03968 招商银行 1,668,000 91,949,000.40 2.54
7 00868 信义玻璃(一千) 3,434,000 90,435,530.09 2.50
8 02382 舜宇光学科技 408,400 83,392,189.23 2.30
9 00867 康哲药业 4,869,000 82,851,079.28 2.29
10 01066 威高股份 5,260,000 79,306,543.30 2.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 472,900 243,808,229.42 6.99
2 06098 碧桂园服务 2,490,000 165,834,458.16 4.75
3 02318 中国平安 1,452,000 113,577,485.87 3.26
4 03968 招商银行 2,077,000 104,185,296.34 2.99
5 00388 香港交易所 251,100 97,071,576.87 2.78
6 01093 石药集团 11,826,880 93,960,918.92 2.69
7 01999 敏华控股 6,558,000 89,348,169.89 2.56
8 06690 海尔智家 3,061,900 80,482,341.57 2.31
9 01398 工商银行 16,990,000 80,126,613.76 2.30
10 01928 金沙中国有限公司 2,387,200 78,384,292.09 2.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 472,900 224,478,517.58 7.00
2 06098 碧桂园服务 2,824,000 124,662,706.83 3.89
3 02318 中国平安 1,452,000 116,095,821.60 3.62
4 00388 香港交易所 251,100 89,817,716.70 2.80
5 03968 招商银行 2,077,000 85,656,227.72 2.67
6 002475 立讯精密 1,477,473 82,915,784.76 2.59
7 01066 威高股份 5,596,000 82,516,001.55 2.57
8 01093 石药集团 11,826,880 78,935,024.00 2.46
9 600031 三一重工 2,232,000 77,385,360.00 2.41
10 01658 邮储银行 20,511,000 75,611,405.82 2.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 472,900 212,552,130.91 7.31
2 06098 碧桂园服务 2,718,000 119,059,793.86 4.09
3 02318 中国平安 1,371,500 95,810,576.16 3.29
4 01093 石药集团 7,136,800 94,068,733.44 3.23
5 06110 滔搏 8,766,000 82,420,596.86 2.83
6 002475 立讯精密 1,420,373 81,145,909.49 2.79
7 00388 香港交易所 251,100 79,829,936.99 2.74
8 600031 三一重工 2,956,500 71,832,285.00 2.47
9 03968 招商银行 2,077,000 66,707,457.63 2.29
10 00960 龙湖集团 1,700,000 64,981,344.00 2.23

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