汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金(010219)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9269

累计净值:0.9269 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超,甘信宇 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.251亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×7%+中债综合指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,800 26,717,800.00 1.24
2 300750 宁德时代 81,708 18,693,973.32 0.87
3 600765 中航重机 696,400 18,461,564.00 0.86
4 002541 鸿路钢构 574,080 16,539,244.80 0.77
5 02331 李宁 424,500 16,496,688.50 0.76
6 00700 腾讯控股 52,400 16,020,176.96 0.74
7 601677 明泰铝业 1,097,542 15,233,882.96 0.71
8 03690 美团-W 123,930 13,974,118.03 0.65
9 002384 东山精密 522,763 13,539,561.70 0.63
10 000568 泸州老窖 57,800 12,113,146.00 0.56
11 600702 舍得酒业 80,100 9,928,395.00 0.46
12 300014 亿纬锂能 161,500 9,770,750.00 0.45
13 603198 迎驾贡酒 149,746 9,553,794.80 0.44
14 000858 五粮液 55,900 9,143,563.00 0.42
15 000661 长春高新 63,800 8,695,940.00 0.40
16 603806 福斯特 226,224 8,413,270.56 0.39
17 600399 抚顺特钢 817,000 8,333,400.00 0.39
18 002532 天山铝业 1,341,800 8,037,382.00 0.37
19 002352 顺丰控股 173,500 7,823,115.00 0.36
20 300855 图南股份 219,900 7,766,868.00 0.36
21 601636 旗滨集团 896,162 7,724,916.44 0.36
22 02269 药明生物 221,000 7,651,097.13 0.35
23 002271 东方雨虹 279,000 7,605,540.00 0.35
24 002714 牧原股份 175,700 7,405,755.00 0.34
25 002709 天赐材料 174,900 7,204,131.00 0.33
26 603799 华友钴业 155,300 7,129,823.00 0.33
27 09922 九毛九 596,000 7,055,581.03 0.33
28 603986 兆易创新 62,200 6,608,750.00 0.31
29 003022 联泓新科 253,000 6,299,700.00 0.29
30 601233 桐昆股份 450,200 5,965,150.00 0.28
31 06862 海底捞 369,000 5,865,231.09 0.27
32 300274 阳光电源 49,700 5,796,511.00 0.27
33 300662 科锐国际 161,600 5,715,792.00 0.26
34 002043 兔宝宝 512,000 5,585,920.00 0.26
35 688239 航宇科技 79,556 5,564,942.20 0.26
36 02382 舜宇光学科技 74,900 5,396,750.00 0.25
37 600426 华鲁恒升 169,600 5,194,848.00 0.24
38 01368 特步国际 698,000 5,135,465.48 0.24
39 300337 银邦股份 765,200 5,103,884.00 0.24
40 002508 老板电器 177,700 4,494,033.00 0.21
41 300763 锦浪科技 44,100 4,472,410.00 0.21
42 688111 金山办公 9,116 4,304,757.52 0.20
43 000651 格力电器 111,300 4,063,563.00 0.19
44 600233 圆通速递 269,200 3,919,552.00 0.18
45 300666 江丰电子 57,100 3,880,516.00 0.18
46 600570 恒生电子 86,790 3,843,929.10 0.18
47 603737 三棵树 57,560 3,765,575.20 0.17
48 000596 古井贡酒 14,700 3,636,486.00 0.17
49 002484 江海股份 170,200 3,623,558.00 0.17
50 002092 中泰化学 556,800 3,591,360.00 0.17
51 300498 温氏股份 186,300 3,418,605.00 0.16
52 002311 海大集团 70,300 3,292,852.00 0.15
53 01024 快手-W 66,400 3,278,302.73 0.15
54 603517 绝味食品 81,100 3,012,865.00 0.14
55 002236 大华股份 152,000 3,002,000.00 0.14
56 002493 荣盛石化 253,600 2,951,904.00 0.14
57 601888 中国中免 26,197 2,895,554.41 0.13
58 688301 奕瑞科技 9,888 2,792,667.84 0.13
59 600036 招商银行 80,997 2,653,461.72 0.12
60 002439 启明星辰 86,936 2,587,215.36 0.12
61 688066 航天宏图 40,096 2,441,846.40 0.11
62 002648 卫星化学 155,520 2,326,579.20 0.11
63 600760 中航沈飞 51,152 2,301,840.00 0.11
64 605399 晨光新材 127,400 2,267,720.00 0.11
65 300347 泰格医药 34,200 2,207,268.00 0.10
66 002001 新和成 130,920 2,016,168.00 0.09
67 688390 固德威 11,850 1,977,291.00 0.09
68 01415 高伟电子 143,000 1,909,088.67 0.09
69 300896 爱美客 4,100 1,824,295.00 0.08
70 600256 广汇能源 249,300 1,710,198.00 0.08
71 001979 招商蛇口 125,800 1,639,174.00 0.08
72 601865 福莱特 42,100 1,621,271.00 0.08
73 002068 黑猫股份 136,400 1,619,068.00 0.07
74 688031 星环科技 12,047 1,605,142.28 0.07
75 600690 海尔智家 67,600 1,587,248.00 0.07
76 300122 智飞生物 35,604 1,573,696.80 0.07
77 300911 亿田智能 41,302 1,568,236.94 0.07
78 02380 中国电力 583,000 1,548,041.30 0.07
79 300260 新莱应材 36,480 1,441,689.60 0.07
80 002142 宁波银行 53,300 1,348,490.00 0.06
81 002594 比亚迪 5,100 1,317,177.00 0.06
82 601111 中国国航 151,800 1,250,832.00 0.06
83 000860 顺鑫农业 33,550 1,130,299.50 0.05
84 600941 中国移动 12,000 1,119,600.00 0.05
85 300068 南都电源 56,800 1,099,648.00 0.05
86 603225 新凤鸣 97,800 1,080,690.00 0.05
87 603369 今世缘 19,500 1,029,600.00 0.05
88 06049 保利物业 29,400 1,028,680.75 0.05
89 600276 恒瑞医药 21,400 1,025,060.00 0.05
90 002121 科陆电子 136,500 1,000,545.00 0.05
91 000301 东方盛虹 83,100 982,242.00 0.05
92 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
93 600529 山东药玻 34,200 930,924.00 0.04
94 01548 金斯瑞生物科技 54,000 876,249.79 0.04
95 688439 振华风光 7,096 779,282.72 0.04
96 00291 华润啤酒 16,000 761,186.69 0.04
97 600258 首旅酒店 39,100 740,945.00 0.03
98 600546 山煤国际 51,200 740,864.00 0.03
99 002463 沪电股份 35,100 734,994.00 0.03
100 002027 分众传媒 107,800 734,118.00 0.03
101 00883 中国海洋石油 68,000 702,179.97 0.03
102 002335 科华数据 19,000 683,050.00 0.03
103 002371 北方华创 2,100 667,065.00 0.03
104 00868 信义玻璃 59,000 663,641.20 0.03
105 601899 紫金矿业 56,900 646,953.00 0.03
106 688523 航天环宇 23,720 636,395.92 0.03
107 002840 华统股份 39,800 622,472.00 0.03
108 03998 波司登 198,000 602,421.73 0.03
109 002410 广联达 18,480 600,415.20 0.03
110 300124 汇川技术 9,200 590,732.00 0.03
111 00941 中国移动 10,000 590,528.19 0.03
112 300737 科顺股份 63,200 578,912.00 0.03
113 06078 海吉亚医疗 14,000 547,287.33 0.03
114 688271 联影医疗 3,727 514,363.27 0.02
115 600754 锦江酒店 11,700 495,378.00 0.02
116 300413 芒果超媒 13,500 461,835.00 0.02
117 300782 卓胜微 4,600 444,498.00 0.02
118 002179 中航光电 9,748 442,071.80 0.02
119 688021 奥福环保 16,947 439,266.24 0.02
120 688235 百济神州 3,901 425,638.11 0.02
121 603596 伯特利 5,300 420,078.00 0.02
122 00667 中国东方教育 149,000 413,498.81 0.02
123 300769 德方纳米 3,680 405,646.40 0.02
124 603995 甬金股份 16,900 404,079.00 0.02
125 002415 海康威视 12,200 403,942.00 0.02
126 00168 青岛啤酒股份 6,000 393,869.86 0.02
127 01361 361度 114,000 392,044.34 0.02
128 002475 立讯精密 11,600 376,420.00 0.02
129 603477 巨星农牧 11,200 373,520.00 0.02
130 600641 万业企业 18,800 358,892.00 0.02
131 603267 鸿远电子 5,400 352,620.00 0.02
132 300203 聚光科技 17,200 348,644.00 0.02
133 002230 科大讯飞 5,100 346,596.00 0.02
134 688680 海优新材 2,838 345,725.16 0.02
135 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.02
136 000063 中兴通讯 6,600 300,564.00 0.01
137 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
138 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
139 002505 鹏都农牧 146,000 275,940.00 0.01
140 688630 芯碁微装 3,011 252,984.22 0.01
141 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.01
142 688212 澳华内镜 3,496 237,378.40 0.01
143 000425 徐工机械 34,900 236,273.00 0.01
144 688072 拓荆科技 535 227,893.95 0.01
145 688231 隆达股份 7,835 223,532.55 0.01
146 688037 芯源微 1,286 219,841.70 0.01
147 601872 招商轮船 35,200 203,808.00 0.01
148 301031 中熔电气 1,500 203,565.00 0.01
149 002036 联创电子 19,615 190,461.65 0.01
150 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
151 688116 天奈科技 4,119 188,444.25 0.01
152 603589 口子窖 3,800 187,530.00 0.01
153 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
154 688789 宏华数科 1,997 176,395.01 0.01
155 688690 纳微科技 4,481 174,086.85 0.01
156 002812 恩捷股份 1,800 173,430.00 0.01
157 603787 新日股份 10,000 168,100.00 0.01
158 688179 阿拉丁 5,591 166,947.26 0.01
159 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
160 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01
161 301139 元道通信 5,651 163,257.39 0.01
162 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
163 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
164 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
165 688325 赛微微电 4,039 157,722.95 0.01
166 301396 宏景科技 4,752 155,152.80 0.01
167 688363 华熙生物 1,727 153,979.32 0.01
168 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
169 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
170 601601 中国太保 5,500 142,890.00 0.01
171 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
172 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.01
173 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
174 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.01
175 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
176 603613 国联股份 3,625 133,871.25 0.01
177 688553 汇宇制药 8,928 133,295.04 0.01
178 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
179 603501 韦尔股份 1,350 132,354.00 0.01
180 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.01
181 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
182 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.01
183 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
184 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
185 301148 嘉戎技术 5,153 110,171.14 0.01
186 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
187 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
188 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00
189 02400 心动公司 5,800 105,345.43 0.00
190 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
191 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
192 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
193 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
194 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
195 301306 西测测试 2,543 98,795.55 0.00
196 09626 哔哩哔哩-W 900 96,835.56 0.00
197 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
198 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.00
199 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
200 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00
201 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.00
202 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
203 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00
204 600004 白云机场 6,200 88,908.00 0.00
205 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00
206 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
207 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
208 603218 日月股份 4,200 79,758.00 0.00
209 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
210 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
211 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.00
212 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
213 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
214 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
215 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
216 688193 仁度生物 1,635 70,435.80 0.00
217 301233 盛帮股份 1,576 68,193.52 0.00
218 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
219 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
220 603456 九洲药业 2,400 65,712.00 0.00
221 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
222 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
223 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
224 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
225 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
226 300568 星源材质 2,870 49,335.30 0.00
227 603866 桃李面包 4,800 48,576.00 0.00
228 688356 键凯科技 453 48,267.15 0.00
229 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
230 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
231 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
232 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
233 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00
234 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
235 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
236 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
237 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00
238 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
239 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
240 300529 健帆生物 1,200 27,816.00 0.00
241 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
242 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
243 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
244 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
245 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
246 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00
247 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
248 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
249 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
250 601336 新华保险 600 22,062.00 0.00
251 601166 兴业银行 1,400 21,910.00 0.00
252 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
253 601933 永辉超市 6,900 21,597.00 0.00
254 688349 三一重能 669 21,555.18 0.00
255 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
256 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
257 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.00
258 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
259 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00
260 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
261 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
262 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
263 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
264 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
265 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
266 301123 奕东电子 656 16,754.24 0.00
267 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
268 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
269 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
270 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
271 300834 星辉环材 635 15,494.00 0.00
272 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
273 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
274 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
275 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00
276 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
277 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
278 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
279 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
280 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
281 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
282 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
283 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
284 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
285 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
286 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
287 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
288 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
289 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
290 301088 戎美股份 704 12,580.48 0.00
291 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
292 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
293 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
294 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
295 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
296 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
297 02252 微创机器人-B 500 11,202.06 0.00
298 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
299 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
300 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
301 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
302 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
303 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
304 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
305 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
306 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
307 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
308 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
309 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
310 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
311 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
312 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
313 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
314 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
315 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
316 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
317 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
318 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
319 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
320 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
321 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
322 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
323 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
324 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
325 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
326 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
327 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
328 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
329 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
330 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
331 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
332 603209 兴通股份 297 6,299.37 0.00
333 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00
334 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
335 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
336 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
337 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
338 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
339 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
340 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
341 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
342 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
343 603151 邦基科技 194 3,169.96 0.00
344 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
345 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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