汇添富稳健添益一年持有混合 (010219) 重仓股

单位净值： 0.9269	累计净值：0.9269	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李超,甘信宇	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：21.251亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-01-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×7%+中债综合指数收益率×85%

单位净值：

0.9269

累计净值：0.9269

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李超,甘信宇

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：21.251亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-01-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×7%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02331	李宁	610,500	18,459,022.14	0.92
2	002541	鸿路钢构	631,675	17,895,352.75	0.89
3	603806	福斯特	540,124	15,425,941.44	0.77
4	00700	腾讯控股	52,400	14,723,263.23	0.73
5	600256	广汇能源	1,814,800	13,865,072.00	0.69
6	002352	顺丰控股	330,900	13,500,720.00	0.67
7	601636	旗滨集团	1,566,562	12,845,808.40	0.64
8	600188	兖矿能源	615,500	12,463,875.00	0.62
9	300750	宁德时代	58,308	11,838,273.24	0.59
10	601865	福莱特	394,100	11,160,912.00	0.56
11	06865	福莱特玻璃	688,000	11,111,398.14	0.55

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	15,800	26,717,800.00	1.24
2	300750	宁德时代	81,708	18,693,973.32	0.87
3	600765	中航重机	696,400	18,461,564.00	0.86
4	002541	鸿路钢构	574,080	16,539,244.80	0.77
5	02331	李宁	424,500	16,496,688.50	0.76
6	00700	腾讯控股	52,400	16,020,176.96	0.74
7	601677	明泰铝业	1,097,542	15,233,882.96	0.71
8	03690	美团-W	123,930	13,974,118.03	0.65
9	002384	东山精密	522,763	13,539,561.70	0.63
10	000568	泸州老窖	57,800	12,113,146.00	0.56

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	79,471	32,269,199.55	1.39
2	600519	贵州茅台	15,800	28,756,000.00	1.24
3	300274	阳光电源	206,400	21,643,104.00	0.93
4	001979	招商蛇口	1,120,600	15,262,572.00	0.66
5	600760	中航沈飞	283,880	15,284,099.20	0.66
6	300014	亿纬锂能	215,500	15,020,350.00	0.65
7	600048	保利发展	1,021,100	14,428,143.00	0.62
8	603806	福斯特	233,260	13,704,025.00	0.59
9	002352	顺丰控股	237,200	13,136,136.00	0.57
10	600765	中航重机	531,400	13,040,556.00	0.56

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	76,371	30,045,878.82	1.22
2	600519	贵州茅台	15,500	26,768,500.00	1.08
3	300274	阳光电源	200,400	22,404,720.00	0.91
4	688390	固德威	48,705	15,736,098.45	0.64
5	300014	亿纬锂能	167,000	14,679,300.00	0.59
6	600048	保利发展	967,200	14,633,736.00	0.59
7	001979	招商蛇口	955,700	12,070,491.00	0.49
8	002541	鸿路钢构	370,280	10,845,501.20	0.44
9	002271	东方雨虹	325,200	10,916,964.00	0.44
10	300763	锦浪科技	53,600	9,650,680.00	0.39

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,600	31,083,500.00	1.19
2	002541	鸿路钢构	604,280	20,037,924.80	0.77
3	300750	宁德时代	49,771	19,952,696.19	0.77
4	00688	中国海外发展	894,500	16,544,491.31	0.63
5	002709	天赐材料	317,100	13,971,426.00	0.54
6	300014	亿纬锂能	132,100	11,175,660.00	0.43
7	03690	美团-W	74,500	11,158,257.17	0.43
8	300274	阳光电源	96,000	10,619,520.00	0.41
9	600765	中航重机	346,200	10,372,152.00	0.40
10	000661	长春高新	53,800	9,164,830.00	0.35

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,400	35,583,000.00	1.23
2	300750	宁德时代	48,071	25,669,914.00	0.89
3	600036	招商银行	524,997	22,154,873.40	0.76
4	002541	鸿路钢构	564,580	18,856,972.00	0.65
5	002142	宁波银行	450,900	16,146,729.00	0.56
6	601390	中国中铁	2,485,700	15,262,198.00	0.53
7	002179	中航光电	216,860	13,731,575.20	0.47
8	601166	兴业银行	637,800	12,692,220.00	0.44
9	300122	智飞生物	105,736	11,737,753.36	0.40
10	600048	保利发展	609,000	10,633,140.00	0.37

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	28,500	48,991,500.00	1.61
2	002714	牧原股份	298,900	16,995,454.00	0.56
3	002541	鸿路钢构	369,800	15,631,446.00	0.51
4	002241	歌尔股份	410,200	14,110,880.00	0.46
5	002475	立讯精密	439,300	13,925,810.00	0.46
6	688301	奕瑞科技	32,004	11,795,074.20	0.39
7	601390	中国中铁	1,790,600	10,797,318.00	0.35
8	300122	智飞生物	74,736	10,313,568.00	0.34
9	688356	键凯科技	54,882	10,428,128.82	0.34
10	002352	顺丰控股	210,900	9,638,130.00	0.32

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300171	东富龙	1,881,500	95,091,010.00	2.41
2	002821	凯莱英	174,100	75,733,500.00	1.92
3	600519	贵州茅台	29,400	60,270,000.00	1.53
4	02269	药明生物	374,000	28,300,161.12	0.72
5	688356	键凯科技	83,446	28,132,149.98	0.71
6	300957	贝泰妮	114,823	22,078,166.44	0.56
7	603127	昭衍新药	173,880	20,070,968.40	0.51
8	688301	奕瑞科技	32,004	15,902,787.60	0.40
9	06127	昭衍新药	183,100	9,827,973.06	0.25
10	002371	北方华创	28,900	10,028,878.00	0.25
11	002594	比亚迪	15,400	4,129,048.00	0.10

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002821	凯莱英	212,100	94,575,390.00	2.36
2	02269	药明生物	868,000	91,471,654.12	2.28
3	300171	东富龙	1,487,800	66,965,878.00	1.67
4	300750	宁德时代	112,600	59,197,198.00	1.47
5	688139	海尔生物	451,309	51,223,571.50	1.28
6	603456	九洲药业	588,700	32,431,483.00	0.81
7	000799	酒鬼酒	99,100	24,550,043.00	0.61
8	06127	昭衍新药	183,100	16,077,008.34	0.40
9	002371	北方华创	28,900	10,568,441.00	0.26
10	002594	比亚迪	15,400	3,842,454.00	0.10

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,872,800	101,487,032.00	2.49
2	300015	爱尔眼科	986,048	69,989,687.04	1.71
3	02269	药明生物	533,500	63,169,058.96	1.55
4	600196	复星医药	853,800	61,584,594.00	1.51
5	00700	腾讯控股	124,600	60,547,466.11	1.48
6	02331	李宁	632,000	49,852,908.29	1.22
7	688139	海尔生物	445,281	46,799,033.10	1.15
8	03347	泰格医药	230,700	34,936,875.79	0.86
9	688083	中望软件	56,747	31,341,368.10	0.77
10	300171	东富龙	655,800	26,658,270.00	0.65

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,872,800	95,700,080.00	2.41
2	300122	智飞生物	330,000	56,921,700.00	1.43
3	600519	贵州茅台	26,800	53,841,200.00	1.35
4	688139	海尔生物	361,056	31,191,627.84	0.78
5	02269	药明生物	370,000	30,442,961.01	0.77
6	600309	万华化学	251,000	26,505,600.00	0.67
7	02333	长城汽车	1,260,000	22,949,172.54	0.58
8	00700	腾讯控股	33,600	17,322,809.28	0.44
9	600031	三一重工	389,000	13,284,350.00	0.33
10	603259	药明康德	91,600	12,842,320.00	0.32