汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金(010219)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 560,337,063.47 | 22.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,795,737,878.10 | 73.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,260,796.65 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,850,449.50 | 1,850,449.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 535,693,904.93 | 20.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,967,439,405.53 | 76.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,897,731.86 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,738,595.63 | 1,738,595.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 580,426,849.72 | 21.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,020,610,037.67 | 75.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,220,112.31 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 142,349.88 | 142,349.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 508,113,981.26 | 18.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,240,783,128.49 | 79.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,082,141.61 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 724,442.28 | 724,442.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517,642,400.42 | 16.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,370,236,772.96 | 75.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 209,003,336.73 | 6.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,166,013.14 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 18,542,804.66 | 18,542,804.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453,029,049.47 | 12.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,928,548,284.18 | 82.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,370,801.92 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 12,452,348.07 | 12,452,348.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335,587,282.41 | 10.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,720,256,737.27 | 85.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,800,000.00 | 0.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,271,692.48 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 28,911,789.89 | 28,911,789.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 397,175,572.36 | 10.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,960,184,621.40 | 74.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 510,000,000.00 | 12.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,123,341.52 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 45,576,175.17 | 45,576,175.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488,226,360.88 | 11.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,719,031,292.10 | 86.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,795,768.92 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 56,444,675.34 | 56,444,675.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 712,626,075.10 | 17.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,091,165,758.40 | 75.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 2.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,349,307.80 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 34,440,414.84 | 34,440,414.84 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379,672,792.17 | 9.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,334,853,675.90 | 83.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,556,929.19 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 21,299,631.34 | 21,299,631.34 |
