汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金(010219)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9269

累计净值:0.9269 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超,甘信宇 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.251亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×7%+中债综合指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 34,679,094.07 1.73
C 制造业 303,003,610.55 15.10
50电信服务 23,013,114.30 1.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,494,380.65 2.37
B 采矿业 27,071,112.00 1.35
45信息技术 20,138,785.14 1.00
20工业 8,486,106.43 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 19,167,649.47 0.96
A 农、林、牧、渔业 16,209,680.35 0.81
40金融 5,732,498.84 0.29
30日常消费 4,042,160.15 0.20
L 租赁和商务服务业 14,228,350.09 0.71
J 金融业 11,396,332.09 0.57
35医疗保健 2,895,599.82 0.14
R 文化、体育和娱乐业 10,369,228.75 0.52
60房地产 523,948.38 0.03
55公用事业 428,900.26 0.02
H 住宿和餐饮业 5,396,850.00 0.27
Q 卫生和社会工作 3,234,119.46 0.16
K 房地产业 1,906,912.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 426,328.70 0.02
F 批发和零售业 218,912.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 178,821.50 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,354.01 0.00
E 建筑业 41,214.46 0.00
  合计 560,337,063.47 27.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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