国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7084	累计净值：0.7084	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：桑俊	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.156亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-12-01
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

0.7084

累计净值：0.7084

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：桑俊

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.156亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-12-01

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	638,300	29,897,972.00	8.28
2	600004	白云机场	1,409,457	20,211,613.38	5.60
3	600845	宝信软件	295,448	15,011,712.88	4.16
4	300750	宁德时代	65,580	15,004,048.20	4.15
5	600600	青岛啤酒	141,900	14,705,097.00	4.07
6	002920	德赛西威	94,200	14,677,302.00	4.06
7	601117	中国化学	1,320,100	10,930,428.00	3.03
8	600026	中远海能	862,400	10,900,736.00	3.02
9	600536	中国软件	232,175	10,884,364.00	3.01
10	600426	华鲁恒升	352,800	10,806,264.00	2.99
11	000807	云铝股份	820,300	10,442,419.00	2.89
12	688111	金山办公	22,103	10,437,478.66	2.89
13	300244	迪安诊断	401,300	10,285,319.00	2.85
14	600941	中国移动	94,900	8,854,170.00	2.45
15	000768	中航西飞	302,655	8,096,021.25	2.24
16	002709	天赐材料	190,272	7,837,303.68	2.17
17	002439	启明星辰	255,600	7,606,656.00	2.11
18	600309	万华化学	82,700	7,264,368.00	2.01
19	600009	上海机场	157,500	7,153,650.00	1.98
20	00836	华润电力	436,000	7,115,104.06	1.97
21	601939	建设银行	1,122,800	7,028,728.00	1.95
22	300782	卓胜微	68,000	6,570,840.00	1.82
23	600199	金种子酒	252,300	5,989,602.00	1.66
24	000988	华工科技	154,000	5,853,540.00	1.62
25	002738	中矿资源	113,400	5,776,596.00	1.60
26	002384	东山精密	219,300	5,679,870.00	1.57
27	000860	顺鑫农业	156,900	5,285,961.00	1.46
28	000333	美的集团	75,200	4,430,784.00	1.23
29	300394	天孚通信	38,100	4,070,223.00	1.13
30	600519	贵州茅台	2,300	3,889,300.00	1.08
31	688012	中微公司	24,411	3,819,100.95	1.06
32	001979	招商蛇口	287,300	3,743,519.00	1.04
33	002142	宁波银行	145,400	3,678,620.00	1.02
34	000063	中兴通讯	61,400	2,796,156.00	0.77
35	601699	潞安环能	10,200	166,464.00	0.05
36	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.04
37	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
38	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
39	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
40	688249	晶合集成	2,357	42,567.42	0.01
41	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
42	301301	川宁生物	3,364	30,141.44	0.01
43	688472	阿特斯	1,468	25,014.72	0.01
44	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
45	688469	中芯集成	4,299	23,257.59	0.01
46	301325	曼恩斯特	210	22,669.50	0.01
47	688443	智翔金泰	763	22,500.87	0.01
48	301260	格力博	890	21,030.70	0.01
49	301358	湖南裕能	481	20,630.09	0.01
50	688531	日联科技	139	18,899.83	0.01
51	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.01
52	301307	美利信	563	17,937.18	0.00
53	301303	真兰仪表	746	16,650.72	0.00
54	688582	芯动联科	409	16,638.12	0.00
55	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
56	688146	中船特气	406	15,480.78	0.00
57	688352	颀中科技	1,248	15,063.36	0.00
58	688484	南芯科技	408	14,977.68	0.00
59	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
60	301246	宏源药业	472	14,495.12	0.00
61	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
62	688458	美芯晟	158	14,340.08	0.00
63	301383	天键股份	400	14,288.00	0.00
64	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
65	301262	海看股份	545	13,897.50	0.00
66	688552	航天南湖	584	13,724.00	0.00
67	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
68	688334	西高院	817	13,243.57	0.00
69	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
70	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
71	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
72	688507	索辰科技	101	12,333.11	0.00
73	688581	安杰思	103	12,157.09	0.00
74	301332	德尔玛	871	11,958.83	0.00
75	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
76	301305	朗坤环境	569	11,203.61	0.00
77	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
78	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
79	688512	慧智微	577	11,055.32	0.00
80	688433	华曙高科	343	10,804.50	0.00
81	688570	天玛智控	415	10,511.95	0.00
82	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
83	001287	中电港	482	10,131.64	0.00
84	301439	泓淋电力	595	10,055.50	0.00
85	301322	绿通科技	183	9,742.92	0.00
86	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
87	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
88	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
89	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
90	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
91	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
92	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
93	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
94	688623	双元科技	99	8,592.21	0.00
95	601061	中信金属	1,132	8,580.56	0.00
96	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
97	688479	友车科技	282	8,316.18	0.00
98	688631	莱斯信息	272	8,124.64	0.00
99	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
100	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
101	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
102	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
103	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
104	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
105	301345	涛涛车业	150	6,996.00	0.00
106	603135	中重科技	389	6,959.21	0.00
107	601065	江盐集团	524	6,204.16	0.00
108	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
109	601133	柏诚股份	422	5,173.72	0.00
110	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
111	603125	常青科技	128	3,139.84	0.00
112	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
113	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
114	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
115	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
116	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
117	301277	新天地	58	1,131.58	0.00