国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423) 重仓股

单位净值： 0.7084	累计净值：0.7084	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：桑俊	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.156亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-12-01
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

0.7084

累计净值：0.7084

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：桑俊

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.156亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-12-01

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	573,055	25,930,738.75	7.94
2	600845	宝信软件	346,548	15,657,038.64	4.79
3	600426	华鲁恒升	420,500	13,498,050.00	4.13
4	600309	万华化学	150,900	13,327,488.00	4.08
5	600809	山西汾酒	55,500	13,292,250.00	4.07
6	300015	爱尔眼科	730,002	13,118,135.94	4.01
7	603345	安井食品	99,200	12,300,800.00	3.76
8	600026	中远海能	772,700	10,446,904.00	3.20
9	002436	兴森科技	849,400	10,371,174.00	3.17
10	002415	海康威视	292,700	9,893,260.00	3.03

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	638,300	29,897,972.00	8.28
2	600004	白云机场	1,409,457	20,211,613.38	5.60
3	600845	宝信软件	295,448	15,011,712.88	4.16
4	300750	宁德时代	65,580	15,004,048.20	4.15
5	600600	青岛啤酒	141,900	14,705,097.00	4.07
6	002920	德赛西威	94,200	14,677,302.00	4.06
7	601117	中国化学	1,320,100	10,930,428.00	3.03
8	600026	中远海能	862,400	10,900,736.00	3.02
9	600536	中国软件	232,175	10,884,364.00	3.01
10	600426	华鲁恒升	352,800	10,806,264.00	2.99

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	638,300	37,232,039.00	9.05
2	600519	贵州茅台	12,500	22,750,000.00	5.53
3	600004	白云机场	1,209,157	18,899,123.91	4.59
4	600309	万华化学	186,300	17,862,444.00	4.34
5	600754	锦江酒店	273,200	17,187,012.00	4.18
6	000858	五粮液	86,700	17,079,900.00	4.15
7	002352	顺丰控股	304,800	16,879,824.00	4.10
8	600132	重庆啤酒	127,436	15,929,500.00	3.87
9	002142	宁波银行	567,800	15,506,618.00	3.77
10	603477	巨星农牧	476,500	14,452,245.00	3.51

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	671,700	41,464,041.00	10.02
2	002352	顺丰控股	374,500	21,631,120.00	5.23
3	600519	贵州茅台	12,500	21,587,500.00	5.22
4	000858	五粮液	101,300	18,303,897.00	4.42
5	603833	欧派家居	143,134	17,395,075.02	4.20
6	600132	重庆啤酒	135,736	17,290,051.68	4.18
7	300124	汇川技术	248,500	17,270,750.00	4.17
8	600309	万华化学	186,300	17,260,695.00	4.17
9	002714	牧原股份	351,020	17,112,225.00	4.13
10	603477	巨星农牧	530,000	12,926,700.00	3.12

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	713,400	43,003,752.00	9.57
2	002714	牧原股份	523,420	28,536,858.40	6.35
3	002738	中矿资源	271,800	25,005,600.00	5.56
4	600519	贵州茅台	12,500	23,406,250.00	5.21
5	300498	温氏股份	1,114,600	22,860,446.00	5.09
6	000568	泸州老窖	98,400	22,696,944.00	5.05
7	600132	重庆啤酒	165,236	18,539,479.20	4.13
8	002049	紫光国微	124,440	17,919,360.00	3.99
9	603477	巨星农牧	625,900	15,071,672.00	3.35
10	600009	上海机场	257,100	14,855,238.00	3.31

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	699,500	41,976,995.00	7.78
2	002466	天齐锂业	329,400	41,109,120.00	7.62
3	002756	永兴材料	217,000	33,029,570.00	6.12
4	600519	贵州茅台	16,100	32,924,500.00	6.10
5	300498	温氏股份	1,307,200	27,830,288.00	5.16
6	000568	泸州老窖	98,400	24,259,536.00	4.50
7	600132	重庆啤酒	165,236	24,223,597.60	4.49
8	600036	招商银行	520,656	21,971,683.20	4.07
9	002714	牧原股份	361,820	19,997,791.40	3.71
10	002240	盛新锂能	303,200	18,301,152.00	3.39

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	1,782,500	39,304,125.00	7.45
2	600036	招商银行	825,156	38,617,300.80	7.32
3	002311	海大集团	699,500	38,402,550.00	7.28
4	600519	贵州茅台	16,100	27,675,900.00	5.24
5	002100	天康生物	2,113,900	25,726,163.00	4.87
6	002567	唐人神	2,197,231	23,070,925.50	4.37
7	300760	迈瑞医疗	72,849	22,382,855.25	4.24
8	601985	中国核电	2,729,711	22,137,956.21	4.19
9	603288	海天味业	246,000	21,505,320.00	4.07
10	002142	宁波银行	569,900	21,308,561.00	4.04

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002831	裕同科技	1,590,302	53,577,274.38	8.07
2	002541	鸿路钢构	866,588	46,397,121.52	6.99
3	600690	海尔智家	1,472,389	44,009,707.21	6.63
4	601677	明泰铝业	979,005	43,164,330.45	6.50
5	600036	招商银行	696,565	33,929,681.15	5.11
6	002311	海大集团	452,500	33,168,250.00	5.00
7	300498	温氏股份	1,702,300	32,786,298.00	4.94
8	603517	绝味食品	462,100	31,575,293.00	4.76
9	002968	新大正	826,725	29,290,866.75	4.41
10	002212	天融信	1,304,100	24,999,597.00	3.77

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	1,424,650	62,542,135.00	7.72
2	002375	亚厦股份	7,221,966	53,875,866.36	6.65
3	002831	裕同科技	1,766,902	52,795,031.76	6.52
4	601677	明泰铝业	1,279,705	44,213,807.75	5.46
5	600690	海尔智家	1,431,289	37,428,207.35	4.62
6	603517	绝味食品	558,200	35,696,890.00	4.41
7	600036	招商银行	673,665	33,986,399.25	4.20
8	002968	新大正	918,525	33,461,865.75	4.13
9	00700	腾讯控股	85,500	32,863,967.08	4.06
10	300750	宁德时代	59,990	31,538,542.70	3.89

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	1,467,650	85,637,377.50	9.82
2	002375	亚厦股份	7,445,366	58,967,298.72	6.76
3	002831	裕同科技	1,508,502	44,787,424.38	5.13
4	00700	腾讯控股	85,500	41,547,418.56	4.76
5	002968	新大正	918,525	40,001,763.75	4.58
6	600036	招商银行	673,665	36,505,906.35	4.18
7	300750	宁德时代	58,600	31,339,280.00	3.59
8	603517	绝味食品	371,300	31,296,877.00	3.59
9	300408	三环集团	731,000	31,009,020.00	3.55
10	001914	招商积余	1,744,234	29,965,940.12	3.43

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	1,608,150	79,233,550.50	9.10
2	002375	亚厦股份	7,445,366	64,625,776.88	7.42
3	002078	太阳纸业	3,993,600	62,779,392.00	7.21
4	000002	万科A	1,462,700	43,881,000.00	5.04
5	002968	新大正	612,350	42,252,150.00	4.85
6	001914	招商积余	1,964,834	38,805,471.50	4.46
7	600036	招商银行	673,665	34,424,281.50	3.95
8	002831	裕同科技	1,111,402	32,375,140.26	3.72
9	603517	绝味食品	402,900	31,023,300.00	3.56
10	002597	金禾实业	597,800	23,553,320.00	2.71