国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金A类(010423)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 439679433.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 193455.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24258747.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 415614141.210 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468599854.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 998205.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29918625.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 439679433.850 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460317127.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 536915.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21174608.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 439679433.850 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468599854.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 461290.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8744017.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460317127.350 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 603530750.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2970312.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137901207.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468599854.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 478258270.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 350056.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10008472.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468599854.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 514331406.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 909505.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36982641.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 478258270.550 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 603530750.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1710750.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90910094.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 514331406.490 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533357449.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 781926.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19807969.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 514331406.490 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 603530750.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 928823.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71102124.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533357449.420 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 781165973.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6778152.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 184413375.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 603530750.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 785225515.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 734038.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 182428804.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 603530750.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 783877395.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1348120.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 785225515.970 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 781165973.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4695992.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1984571.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 783877395.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 784306718.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1555247.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1984571.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 783877395.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 781165973.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3140744.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 784306718.630 |
