国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金A类(010423)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269,230,076.96 | 77.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,386,453.15 | 4.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,517,069.81 | 9.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,951,361.03 | 6.64 |
| 6 | 其他资产 | 4,571,605.47 | 4,571,605.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,265,657.41 | 83.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,905,709.82 | 15.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,396,416.76 | 1,396,416.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362,011,414.16 | 82.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,453,109.59 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 4.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,317,360.30 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 140,161.63 | 140,161.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 376,666,891.98 | 90.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,328,520.55 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,416,786.86 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,100,485.82 | 1,100,485.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 391,795,321.43 | 85.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,246,273.97 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -21,404.86 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,768,365.58 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 15,769,065.26 | 15,769,065.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 497,640,379.80 | 89.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,096,527.40 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,285,416.96 | 4.36 |
| 6 | 其他资产 | 239,777.32 | 239,777.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 486,616,874.57 | 89.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,686,100.59 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,120,908.04 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 593,854.42 | 593,854.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 580,190,274.55 | 79.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,982,452.00 | 4.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,051,653.11 | 16.02 |
| 6 | 其他资产 | 506,773.81 | 506,773.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 679,142,071.24 | 83.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,033.60 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,280,862.84 | 16.29 |
| 6 | 其他资产 | 476,969.25 | 476,969.25 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 667,996,758.97 | 76.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,075,090.30 | 2.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,056,170.03 | 11.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,891,825.41 | 9.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,341,568.26 | 2,341,568.26 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 652,318,811.20 | 74.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,131,096.60 | 2.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,519,111.87 | 21.95 |
| 6 | 其他资产 | 8,539,299.09 | 8,539,299.09 |
