中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(011174)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4617

 累计净值：1.4617 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：丘栋荣 管理人：中庚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：37.656亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-01-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01378 中国宏桥 92,091,500 540,005,474.64 9.14
2 03690 美团-W 4,707,820 530,845,092.56 8.99
3 000933 神火股份 23,648,474 307,430,162.00 5.21
4 01138 中远海能 34,860,000 252,622,151.21 4.28
5 600497 驰宏锌锗 49,662,400 249,305,248.00 4.22
6 00688 中国海外发展 14,644,000 230,605,195.05 3.91
7 603100 川仪股份 5,168,365 200,842,663.90 3.40
8 603368 柳药集团 6,762,437 167,099,818.27 2.83
9 601128 常熟银行 24,183,566 164,931,920.12 2.79
10 00123 越秀地产 19,364,000 162,642,840.76 2.75
11 00081 中国海外宏洋集团 44,738,000 151,378,476.35 2.56
12 06100 同道猎聘 17,058,000 142,645,113.00 2.42
13 01024 快手-W 2,261,900 111,674,592.40 1.89
14 300841 康华生物 1,642,938 108,253,184.82 1.83
15 06600 赛生药业 10,578,500 102,798,363.63 1.74
16 603035 常熟汽饰 4,836,767 93,978,382.81 1.59
17 002142 宁波银行 3,445,900 87,181,270.00 1.48
18 603323 苏农银行 18,860,672 79,403,429.12 1.34
19 603599 广信股份 2,544,340 68,900,727.20 1.17
20 600295 鄂尔多斯 6,620,040 59,381,758.80 1.01
21 603351 威尔药业 2,206,956 59,190,559.92 1.00
22 601500 通用股份 14,367,816 57,471,264.00 0.97
23 601677 明泰铝业 3,983,073 55,285,053.24 0.94
24 002034 旺能环境 3,355,730 53,054,091.30 0.90
25 603876 鼎胜新材 2,517,078 48,302,726.82 0.82
26 600970 中材国际 3,734,603 47,616,188.25 0.81
27 02099 中国黄金国际 1,714,700 47,111,389.36 0.80
28 600256 广汇能源 6,766,395 46,417,469.70 0.79
29 002840 华统股份 2,872,800 44,930,592.00 0.76
30 01330 绿色动力环保 18,793,000 43,490,193.05 0.74
31 603529 爱玛科技 1,310,827 42,234,845.94 0.72
32 600141 兴发集团 1,863,300 41,402,526.00 0.70
33 603809 豪能股份 3,680,916 41,336,686.68 0.70
34 600323 瀚蓝环境 2,060,624 39,007,612.32 0.66
35 00257 光大环境 13,481,000 38,406,266.25 0.65
36 000950 重药控股 5,000,000 33,650,000.00 0.57
37 00743 亚洲水泥(中国) 9,331,500 33,295,376.15 0.56
38 601088 中国神华 1,071,300 32,942,475.00 0.56
39 300451 创业慧康 3,900,967 32,690,103.46 0.55
40 01258 中国有色矿业 9,323,000 31,803,792.30 0.54
41 000425 徐工机械 4,640,600 31,416,862.00 0.53
42 002386 天原股份 5,014,326 31,239,250.98 0.53
43 603678 火炬电子 881,618 30,380,556.28 0.51
44 603600 永艺股份 3,162,760 30,077,847.60 0.51
45 02186 绿叶制药 8,886,500 27,119,410.14 0.46
46 01208 五矿资源 12,088,000 25,298,909.92 0.43
47 03692 翰森制药 2,160,000 25,092,607.68 0.42
48 603518 锦泓集团 1,967,800 22,334,530.00 0.38
49 300196 长海股份 1,444,900 20,011,865.00 0.34
50 600711 盛屯矿业 4,016,900 19,522,134.00 0.33
51 01882 海天国际 1,131,000 19,061,641.47 0.32
52 600855 航天长峰 1,434,386 18,890,863.62 0.32
53 02328 中国财险 2,194,000 17,618,798.09 0.30
54 688128 中国电研 669,089 17,061,769.50 0.29
55 601233 桐昆股份 1,275,400 16,899,050.00 0.29
56 601388 怡球资源 5,853,500 16,858,080.00 0.29
57 600060 海信视像 619,500 15,332,625.00 0.26
58 300861 美畅股份 347,443 15,068,602.91 0.26
59 603995 甬金股份 613,785 14,675,599.35 0.25
60 600219 南山铝业 4,819,100 14,553,682.00 0.25
61 002745 木林森 1,522,980 14,011,416.00 0.24
62 002327 富安娜 1,663,000 14,002,460.00 0.24
63 000059 华锦股份 2,112,958 13,290,505.82 0.23
64 002807 江阴银行 3,553,820 13,113,595.80 0.22
65 603301 振德医疗 426,421 12,630,590.02 0.21
66 00302 中手游 7,692,000 12,410,772.78 0.21
67 000501 武商集团 1,200,000 11,868,000.00 0.20
68 000683 远兴能源 1,630,700 11,724,733.00 0.20
69 600941 中国移动 124,803 11,644,119.90 0.20
70 000830 鲁西化工 1,082,100 11,426,976.00 0.19
71 605222 起帆电缆 552,200 11,408,452.00 0.19
72 01788 国泰君安国际 20,865,000 11,349,896.49 0.19
73 03969 中国通号 4,056,000 11,069,070.60 0.19
74 002105 信隆健康 1,850,296 11,009,261.20 0.19
75 300843 胜蓝股份 509,300 10,863,369.00 0.18
76 601699 潞安环能 655,700 10,701,024.00 0.18
77 00819 天能动力 1,398,000 10,427,427.84 0.18
78 000885 城发环境 750,971 9,995,424.01 0.17
79 600461 洪城环境 1,176,500 9,612,005.00 0.16
80 002444 巨星科技 429,600 9,399,648.00 0.16
81 002039 黔源电力 665,700 9,366,399.00 0.16
82 603856 东宏股份 688,760 9,084,744.40 0.15
83 600975 新五丰 924,000 8,833,440.00 0.15
84 000002 万科A 619,000 8,678,380.00 0.15
85 603416 信捷电气 207,300 8,563,563.00 0.15
86 02279 雍禾医疗 1,136,000 8,064,743.46 0.14
87 00639 首钢资源 4,400,000 7,991,722.64 0.14
88 00371 北控水务集团 4,436,000 7,607,220.10 0.13
89 002106 莱宝高科 869,000 7,386,500.00 0.13
90 603609 禾丰股份 800,000 7,280,000.00 0.12
91 603383 顶点软件 127,900 7,088,218.00 0.12
92 600048 保利发展 537,100 6,998,413.00 0.12
93 301087 可孚医疗 132,187 6,516,819.10 0.11
94 600308 华泰股份 1,654,380 6,154,293.60 0.10
95 000553 安道麦A 720,700 6,082,708.00 0.10
96 601899 紫金矿业 510,200 5,800,974.00 0.10
97 601975 招商南油 2,000,000 5,720,000.00 0.10
98 03323 中国建材 1,230,000 5,466,050.63 0.09
99 02883 中海油田服务 732,000 5,459,854.92 0.09
100 688232 新点软件 98,133 5,280,536.73 0.09
101 01860 汇量科技 1,601,000 5,077,749.53 0.09
102 00700 腾讯控股 16,200 4,952,802.80 0.08
103 600383 金地集团 662,024 4,773,193.04 0.08
104 000826 启迪环境 1,595,980 4,484,703.80 0.08
105 01858 春立医疗 310,000 4,344,369.76 0.07
106 000833 粤桂股份 659,200 4,304,576.00 0.07
107 02678 天虹国际集团 886,000 4,215,071.28 0.07
108 002949 华阳国际 281,400 4,001,508.00 0.07
109 000915 华特达因 107,800 3,804,262.00 0.06
110 600905 三峡能源 680,863 3,656,234.31 0.06
111 300703 创源股份 372,525 3,546,438.00 0.06
112 00826 天工国际 1,980,000 3,468,488.76 0.06
113 002624 完美世界 201,358 3,400,936.62 0.06
114 603871 嘉友国际 172,336 2,707,398.56 0.05
115 06886 HTSC 283,000 2,525,708.89 0.04
116 600938 中国海油 134,004 2,428,152.48 0.04
117 02380 中国电力 907,000 2,408,359.28 0.04
118 002187 广百股份 293,800 1,892,072.00 0.03
119 603113 金能科技 229,600 1,857,464.00 0.03
120 688036 传音控股 12,120 1,781,640.00 0.03
121 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.02
122 301122 采纳股份 25,870 921,489.40 0.02
123 002014 永新股份 101,480 880,846.40 0.01
124 002928 华夏航空 71,729 606,110.05 0.01
125 300119 瑞普生物 30,900 550,020.00 0.01
126 002139 拓邦股份 33,025 430,976.25 0.01
127 688020 方邦股份 8,563 427,893.11 0.01
128 01810 小米集团-W 31,000 306,392.39 0.01
129 603277 银都股份 11,700 255,528.00 0.00
130 002531 天顺风能 16,100 245,203.00 0.00
131 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
132 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
133 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
134 01398 工商银行 26,000 100,200.79 0.00
135 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
136 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
137 688345 博力威 2,332 86,540.52 0.00
138 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
139 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
140 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
141 688109 品茗科技 1,886 48,847.40 0.00
142 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
143 603218 日月股份 1,900 36,081.00 0.00
144 600587 新华医疗 1,000 35,330.00 0.00
145 09618 京东集团-SW 214 26,123.01 0.00
146 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
148 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
151 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
152 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
153 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
154 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
155 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
156 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
157 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
158 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
159 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

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