永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金(011315)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01797 | 东方甄选 | 1,048,500 | 24,650,748.77 | 8.69 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 252,500 | 14,910,836.80 | 5.26 |
| 3 | 00291 | 华润啤酒 | 304,000 | 14,462,547.07 | 5.10 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 2,890,000 | 14,441,710.32 | 5.09 |
| 5 | 00728 | 中国电信 | 4,058,000 | 14,030,230.65 | 4.95 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 384,000 | 11,754,138.62 | 4.15 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 44,800 | 11,570,496.00 | 4.08 |
| 8 | 01658 | 邮储银行 | 2,505,000 | 11,132,078.72 | 3.93 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 36,300 | 11,097,947.02 | 3.91 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 596,000 | 9,726,151.42 | 3.43 |
| 11 | 00883 | 中国海洋石油 | 825,000 | 8,519,095.20 | 3.00 |
| 12 | 00388 | 香港交易所 | 31,100 | 8,464,440.23 | 2.99 |
| 13 | 01211 | 比亚迪股份 | 34,500 | 7,952,077.50 | 2.80 |
| 14 | 09633 | 农夫山泉 | 188,400 | 7,512,569.63 | 2.65 |
| 15 | 02319 | 蒙牛乳业 | 260,000 | 7,071,586.60 | 2.49 |
| 16 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 880,000 | 6,141,861.97 | 2.17 |
| 17 | 00688 | 中国海外发展 | 377,500 | 5,944,650.45 | 2.10 |
| 18 | 000860 | 顺鑫农业 | 169,100 | 5,696,979.00 | 2.01 |
| 19 | 03690 | 美团-W | 48,500 | 5,468,770.47 | 1.93 |
| 20 | 00981 | 中芯国际 | 286,500 | 5,388,604.31 | 1.90 |
| 21 | 09896 | 名创优品 | 176,800 | 5,387,350.42 | 1.90 |
| 22 | 09926 | 康方生物 | 138,000 | 4,497,695.03 | 1.59 |
| 23 | 09956 | 安能物流 | 650,500 | 3,376,581.18 | 1.19 |
| 24 | 00425 | 敏实集团 | 158,000 | 3,131,966.06 | 1.10 |
| 25 | 00390 | 中国中铁 | 643,000 | 3,064,947.33 | 1.08 |
| 26 | 02367 | 巨子生物 | 84,400 | 2,707,965.90 | 0.96 |
| 27 | 01818 | 招金矿业 | 284,500 | 2,565,326.37 | 0.90 |
| 28 | 688981 | 中芯国际 | 41,256 | 2,084,253.12 | 0.74 |
| 29 | 00772 | 阅文集团 | 65,200 | 1,980,726.51 | 0.70 |
| 30 | 01119 | 创梦天地 | 516,400 | 1,647,342.23 | 0.58 |
| 31 | 688793 | 倍轻松 | 29,557 | 1,593,122.30 | 0.56 |
| 32 | 00598 | 中国外运 | 602,000 | 1,548,539.17 | 0.55 |
| 33 | 00123 | 越秀地产 | 177,800 | 1,493,384.48 | 0.53 |
| 34 | 01209 | 华润万象生活 | 41,600 | 1,491,984.92 | 0.53 |
| 35 | 01789 | 爱康医疗 | 184,000 | 1,153,581.38 | 0.41 |
| 36 | 06100 | 同道猎聘 | 132,200 | 1,105,503.81 | 0.39 |
| 37 | 02015 | 理想汽车-W | 6,700 | 837,019.54 | 0.30 |
| 38 | 01896 | 猫眼娱乐 | 88,200 | 583,054.62 | 0.21 |
| 39 | 02331 | 李宁 | 7,000 | 272,030.20 | 0.10 |
