永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金(011315)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6290

累计净值:0.6290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:晏青 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-05-14

业绩比较基准: 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

累计净值走势图

永赢港股通优质成长一年混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6290 0.6290
2 2023-11-28 00:00:00 0.6340 0.6340
3 2023-11-27 00:00:00 0.6362 0.6362
4 2023-11-24 00:00:00 0.6336 0.6336
5 2023-11-23 00:00:00 0.6388 0.6388
6 2023-11-22 00:00:00 0.6327 0.6327
7 2023-11-21 00:00:00 0.6372 0.6372
8 2023-11-20 00:00:00 0.6390 0.6390
9 2023-11-17 00:00:00 0.6317 0.6317
10 2023-11-16 00:00:00 0.6353 0.6353
11 2023-11-15 00:00:00 0.6399 0.6399
12 2023-11-14 00:00:00 0.6289 0.6289
13 2023-11-13 00:00:00 0.6285 0.6285
14 2023-11-10 00:00:00 0.6258 0.6258
15 2023-11-09 00:00:00 0.6308 0.6308
16 2023-11-08 00:00:00 0.6342 0.6342
17 2023-11-07 00:00:00 0.6379 0.6379
18 2023-11-06 00:00:00 0.6431 0.6431
19 2023-11-03 00:00:00 0.6356 0.6356
20 2023-11-02 00:00:00 0.6252 0.6252

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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