永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金(011315)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431893432.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 514964.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20387795.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 412020600.940 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 465913041.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2260135.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36279744.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431893432.480 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 455788998.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1045164.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24940730.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431893432.480 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 465913041.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1214970.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11339013.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 455788998.680 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 553161022.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7267944.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94515925.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 465913041.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487022606.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 659408.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21768973.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 465913041.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 520787183.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 903423.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34668000.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487022606.870 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 553161022.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5705112.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38078951.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 520787183.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 557145280.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1720854.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38078951.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 520787183.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 553161022.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3984258.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 557145280.610 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-14 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549371087.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3789934.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 553161022.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 550083266.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3077755.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 553161022.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549371087.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 712178.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 550083266.280 |
