永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金(011315)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6290

累计净值:0.6290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:晏青 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-05-14

业绩比较基准: 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9915 43559.600 1974295.900 0.4571 99.5429 99.5429
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11415 40815.860 1974295.900 0.4237 99.5763 99.5763
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13871 37545.040 1974295.900 0.3791 99.6209 99.6209
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17115 32320.250 1974295.900 0.3569 99.6431 99.6431

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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