华商均衡成长混合型证券投资基金A类(011369)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3574

累计净值:1.3574 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.940亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-08

业绩比较基准: 中证800相对成长指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 100,000 53,480,000.00 8.68
2 002812 恩捷股份 193,600 45,321,760.00 7.35
3 300450 先导智能 709,840 42,689,777.60 6.93
4 603659 璞泰来 300,720 41,078,352.00 6.67
5 603259 药明康德 250,000 39,147,500.00 6.35
6 300896 爱美客 46,020 36,304,257.60 5.89
7 002568 百润股份 373,796 35,432,122.84 5.75
8 002594 比亚迪 134,600 33,784,600.00 5.48
9 600110 诺德股份 2,546,100 31,011,498.00 5.03
10 300274 阳光电源 220,100 25,324,706.00 4.11
11 603707 健友股份 600,000 25,050,000.00 4.06
12 603799 华友钴业 200,000 22,840,000.00 3.71
13 600438 通威股份 497,863 21,542,532.01 3.50
14 601012 隆基股份 239,900 21,312,716.00 3.46
15 688116 天奈科技 124,641 14,707,638.00 2.39
16 603986 兆易创新 68,040 12,784,716.00 2.07
17 300568 星源材质 299,972 12,409,841.64 2.01
18 300347 泰格医药 50,000 9,665,000.00 1.57
19 603486 科沃斯 40,000 9,123,200.00 1.48
20 002459 晶澳科技 143,800 7,046,200.00 1.14
21 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.04
22 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
23 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.03
24 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
25 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
26 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
27 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
28 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
29 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
30 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01
31 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
32 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
33 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
34 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
35 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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