招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类(011853)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7499

 累计净值：0.7499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-25

业绩比较基准： 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 156,411 264,491,001.00 13.61
2 600519 贵州茅台 156,411 264,491,001.00 13.61
3 600887 伊利股份 5,773,544 163,506,766.08 8.42
4 600887 伊利股份 5,773,544 163,506,766.08 8.42
5 000651 格力电器 4,070,300 148,606,653.00 7.65
6 000651 格力电器 4,070,300 148,606,653.00 7.65
7 000568 泸州老窖 688,268 144,240,324.76 7.42
8 000568 泸州老窖 688,268 144,240,324.76 7.42
9 002714 牧原股份 2,435,688 102,664,249.20 5.28
10 002714 牧原股份 2,435,688 102,664,249.20 5.28
11 601888 中国中免 882,363 97,527,582.39 5.02
12 601888 中国中免 882,363 97,527,582.39 5.02
13 300498 温氏股份 4,751,874 87,196,887.90 4.49
14 300498 温氏股份 4,751,874 87,196,887.90 4.49
15 600690 海尔智家 3,423,300 80,379,084.00 4.14
16 600690 海尔智家 3,423,300 80,379,084.00 4.14
17 603288 海天味业 1,504,644 70,492,571.40 3.63
18 603288 海天味业 1,504,644 70,492,571.40 3.63
19 002027 分众传媒 9,117,008 62,086,824.48 3.20
20 002027 分众传媒 9,117,008 62,086,824.48 3.20
21 600660 福耀玻璃 1,450,144 51,987,662.40 2.68
22 600660 福耀玻璃 1,450,144 51,987,662.40 2.68
23 002920 德赛西威 251,300 39,155,053.00 2.02
24 002920 德赛西威 251,300 39,155,053.00 2.02
25 601689 拓普集团 399,300 32,223,510.00 1.66
26 601689 拓普集团 399,300 32,223,510.00 1.66
27 600741 华域汽车 1,426,700 26,336,882.00 1.36
28 600741 华域汽车 1,426,700 26,336,882.00 1.36
29 601058 赛轮轮胎 2,217,220 25,254,135.80 1.30
30 601058 赛轮轮胎 2,217,220 25,254,135.80 1.30
31 00700 腾讯控股 79,500 24,305,421.16 1.25
32 00700 腾讯控股 79,500 24,305,421.16 1.25
33 605117 德业股份 156,341 23,380,796.55 1.20
34 605117 德业股份 156,341 23,380,796.55 1.20
35 300413 芒果超媒 675,270 23,100,986.70 1.19
36 300413 芒果超媒 675,270 23,100,986.70 1.19
37 300146 汤臣倍健 923,701 22,150,349.98 1.14
38 300146 汤臣倍健 923,701 22,150,349.98 1.14
39 603605 珀莱雅 179,484 20,174,001.60 1.04
40 603605 珀莱雅 179,484 20,174,001.60 1.04
41 603596 伯特利 223,102 17,683,064.52 0.91
42 603596 伯特利 223,102 17,683,064.52 0.91
43 600754 锦江酒店 412,304 17,456,951.36 0.90
44 600754 锦江酒店 412,304 17,456,951.36 0.90
45 600873 梅花生物 1,920,800 17,152,744.00 0.88
46 600873 梅花生物 1,920,800 17,152,744.00 0.88
47 000858 五粮液 101,894 16,666,801.58 0.86
48 000858 五粮液 101,894 16,666,801.58 0.86
49 603486 科沃斯 207,800 16,160,606.00 0.83
50 603486 科沃斯 207,800 16,160,606.00 0.83
51 601799 星宇股份 129,223 15,971,962.80 0.82
52 601799 星宇股份 129,223 15,971,962.80 0.82
53 600177 雅戈尔 2,509,600 15,835,576.00 0.82
54 600177 雅戈尔 2,509,600 15,835,576.00 0.82
55 689009 九号公司 388,067 14,300,268.95 0.74
56 689009 九号公司 388,067 14,300,268.95 0.74
57 603129 春风动力 81,574 13,206,830.60 0.68
58 603129 春风动力 81,574 13,206,830.60 0.68
59 600258 首旅酒店 607,680 11,515,536.00 0.59
60 600258 首旅酒店 607,680 11,515,536.00 0.59
61 002557 洽洽食品 275,400 11,442,870.00 0.59
62 002557 洽洽食品 275,400 11,442,870.00 0.59
63 002508 老板电器 428,900 10,846,881.00 0.56
64 002508 老板电器 428,900 10,846,881.00 0.56
65 600398 海澜之家 1,563,500 10,756,880.00 0.55
66 600398 海澜之家 1,563,500 10,756,880.00 0.55
67 601717 郑煤机 834,700 10,392,015.00 0.53
68 601717 郑煤机 834,700 10,392,015.00 0.53
69 603195 公牛集团 104,506 10,038,846.36 0.52
70 603195 公牛集团 104,506 10,038,846.36 0.52
71 603305 旭升集团 338,380 9,430,650.60 0.49
72 603305 旭升集团 338,380 9,430,650.60 0.49
73 600315 上海家化 306,600 8,894,466.00 0.46
74 600315 上海家化 306,600 8,894,466.00 0.46
75 600598 北大荒 644,100 8,585,853.00 0.44
76 600598 北大荒 644,100 8,585,853.00 0.44
77 02333 长城汽车 990,000 8,187,458.99 0.42
78 02333 长城汽车 990,000 8,187,458.99 0.42
79 601928 凤凰传媒 691,400 7,881,960.00 0.41
80 601928 凤凰传媒 691,400 7,881,960.00 0.41
81 601098 中南传媒 651,600 7,558,560.00 0.39
82 601098 中南传媒 651,600 7,558,560.00 0.39
83 600933 爱柯迪 320,500 7,464,445.00 0.38
84 600933 爱柯迪 320,500 7,464,445.00 0.38
85 002597 金禾实业 305,317 7,205,481.20 0.37
86 002597 金禾实业 305,317 7,205,481.20 0.37
87 300888 稳健医疗 168,102 7,004,810.34 0.36
88 300888 稳健医疗 168,102 7,004,810.34 0.36
89 300979 华利集团 137,150 6,684,691.00 0.34
90 300979 华利集团 137,150 6,684,691.00 0.34
91 600729 重庆百货 183,662 5,774,333.28 0.30
92 600729 重庆百货 183,662 5,774,333.28 0.30
93 601019 山东出版 566,600 5,195,722.00 0.27
94 601019 山东出版 566,600 5,195,722.00 0.27
95 01999 敏华控股 1,043,200 5,030,263.87 0.26
96 01999 敏华控股 1,043,200 5,030,263.87 0.26
97 002697 红旗连锁 739,000 4,315,760.00 0.22
98 002697 红旗连锁 739,000 4,315,760.00 0.22
99 002803 吉宏股份 161,600 3,306,336.00 0.17
100 002803 吉宏股份 161,600 3,306,336.00 0.17
101 300014 亿纬锂能 53,014 3,207,347.00 0.17
102 300014 亿纬锂能 53,014 3,207,347.00 0.17
103 603868 飞科电器 43,017 2,713,942.53 0.14
104 603868 飞科电器 43,017 2,713,942.53 0.14
105 603786 科博达 40,500 2,660,850.00 0.14
106 603786 科博达 40,500 2,660,850.00 0.14
107 06186 中国飞鹤 592,000 2,379,741.02 0.12
108 06186 中国飞鹤 592,000 2,379,741.02 0.12
109 003032 传智教育 146,100 2,128,677.00 0.11
110 003032 传智教育 146,100 2,128,677.00 0.11
111 01810 小米集团-W 179,400 1,773,122.43 0.09
112 01810 小米集团-W 179,400 1,773,122.43 0.09
113 03690 美团-W 14,150 1,595,527.88 0.08
114 03690 美团-W 14,150 1,595,527.88 0.08
115 301177 迪阿股份 37,092 1,425,445.56 0.07
116 301177 迪阿股份 37,092 1,425,445.56 0.07
117 301073 君亭酒店 15,095 541,608.60 0.03
118 301073 君亭酒店 15,095 541,608.60 0.03
119 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
120 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
121 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
122 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
123 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
124 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
125 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
126 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
127 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
128 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
129 002695 煌上煌 8,900 95,141.00 0.00
130 002695 煌上煌 8,900 95,141.00 0.00
131 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
132 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
133 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
134 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
135 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
136 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
137 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
138 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
139 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
140 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
141 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
142 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
143 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
144 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
145 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
146 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
147 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
148 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
149 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
150 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
151 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
152 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
153 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
154 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
155 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
156 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
157 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
158 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
159 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
160 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
161 02313 申洲国际 400 27,567.20 0.00
162 02313 申洲国际 400 27,567.20 0.00
163 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
164 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
165 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
166 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
167 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
168 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
169 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
170 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
171 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
172 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
173 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
174 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
175 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
176 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
177 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
178 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
179 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
180 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
181 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
182 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
183 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
184 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
185 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
186 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
187 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
188 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
189 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
190 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
191 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
192 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
193 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
194 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
195 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
196 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
197 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
198 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
199 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
200 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
201 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
202 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
203 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
204 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
205 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
206 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
207 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
208 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
209 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
210 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
211 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
212 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
213 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
214 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
215 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
216 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
217 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
218 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
219 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
220 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
221 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
222 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
223 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
224 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
225 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
226 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
227 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
228 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
229 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
230 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
231 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
232 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
233 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
234 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
235 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
236 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
237 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
238 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
239 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
240 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
241 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
242 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
243 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
244 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
245 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
246 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
247 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
248 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
249 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
250 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
251 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
252 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
253 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
254 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
255 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
256 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
257 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
258 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
259 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
260 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
261 300418 昆仑万维 100 4,028.00 0.00
262 300418 昆仑万维 100 4,028.00 0.00
263 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
264 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
265 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
266 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
267 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
268 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
269 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
270 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
271 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
272 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
273 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
274 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
275 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
276 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
277 688223 晶科能源 146 2,052.76 0.00
278 688223 晶科能源 146 2,052.76 0.00
279 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
280 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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