招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类(011853)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7499

 累计净值：0.7499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-25

业绩比较基准： 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 154,611 278,075,614.05 15.04
2 600519 贵州茅台 154,611 278,075,614.05 15.04
3 600887 伊利股份 5,643,644 149,725,875.32 8.10
4 600887 伊利股份 5,643,644 149,725,875.32 8.10
5 000568 泸州老窖 671,968 145,581,867.20 7.88
6 000568 泸州老窖 671,968 145,581,867.20 7.88
7 000651 格力电器 3,979,900 144,470,370.00 7.82
8 000651 格力电器 3,979,900 144,470,370.00 7.82
9 601888 中国中免 864,763 91,638,935.11 4.96
10 601888 中国中免 864,763 91,638,935.11 4.96
11 002714 牧原股份 2,381,388 90,230,791.32 4.88
12 002714 牧原股份 2,381,388 90,230,791.32 4.88
13 300498 温氏股份 4,643,054 80,696,278.52 4.37
14 300498 温氏股份 4,643,054 80,696,278.52 4.37
15 600690 海尔智家 3,346,800 78,984,480.00 4.27
16 600690 海尔智家 3,346,800 78,984,480.00 4.27
17 002027 分众传媒 8,909,308 63,701,552.20 3.45
18 002027 分众传媒 8,909,308 63,701,552.20 3.45
19 603288 海天味业 1,471,844 55,915,353.56 3.03
20 603288 海天味业 1,471,844 55,915,353.56 3.03
21 00700 腾讯控股 79,500 22,337,775.33 1.21
22 00700 腾讯控股 79,500 22,337,775.33 1.21
23 000858 五粮液 89,394 13,954,403.40 0.75
24 000858 五粮液 89,394 13,954,403.40 0.75
25 02333 长城汽车 990,000 8,484,957.56 0.46
26 02333 长城汽车 990,000 8,484,957.56 0.46
27 01999 敏华控股 951,600 4,802,691.89 0.26
28 01999 敏华控股 951,600 4,802,691.89 0.26
29 06186 中国飞鹤 592,000 2,509,754.76 0.14
30 06186 中国飞鹤 592,000 2,509,754.76 0.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 156,411 264,491,001.00 13.61
2 600519 贵州茅台 156,411 264,491,001.00 13.61
3 600887 伊利股份 5,773,544 163,506,766.08 8.42
4 600887 伊利股份 5,773,544 163,506,766.08 8.42
5 000651 格力电器 4,070,300 148,606,653.00 7.65
6 000651 格力电器 4,070,300 148,606,653.00 7.65
7 000568 泸州老窖 688,268 144,240,324.76 7.42
8 000568 泸州老窖 688,268 144,240,324.76 7.42
9 002714 牧原股份 2,435,688 102,664,249.20 5.28
10 002714 牧原股份 2,435,688 102,664,249.20 5.28
11 601888 中国中免 882,363 97,527,582.39 5.02
12 601888 中国中免 882,363 97,527,582.39 5.02
13 300498 温氏股份 4,751,874 87,196,887.90 4.49
14 300498 温氏股份 4,751,874 87,196,887.90 4.49
15 600690 海尔智家 3,423,300 80,379,084.00 4.14
16 600690 海尔智家 3,423,300 80,379,084.00 4.14
17 603288 海天味业 1,504,644 70,492,571.40 3.63
18 603288 海天味业 1,504,644 70,492,571.40 3.63
19 002027 分众传媒 9,117,008 62,086,824.48 3.20
20 002027 分众传媒 9,117,008 62,086,824.48 3.20
21 00700 腾讯控股 79,500 24,305,421.16 1.25
22 00700 腾讯控股 79,500 24,305,421.16 1.25
23 000858 五粮液 101,894 16,666,801.58 0.86
24 000858 五粮液 101,894 16,666,801.58 0.86
25 02333 长城汽车 990,000 8,187,458.99 0.42
26 02333 长城汽车 990,000 8,187,458.99 0.42
27 01999 敏华控股 1,043,200 5,030,263.87 0.26
28 01999 敏华控股 1,043,200 5,030,263.87 0.26
29 300014 亿纬锂能 53,014 3,207,347.00 0.17
30 300014 亿纬锂能 53,014 3,207,347.00 0.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,466,640 288,928,080.00 13.38
2 000858 五粮液 1,466,640 288,928,080.00 13.38
3 600519 贵州茅台 153,011 278,480,020.00 12.90
4 600519 贵州茅台 153,011 278,480,020.00 12.90
5 600887 伊利股份 4,953,444 144,244,289.28 6.68
6 600887 伊利股份 4,953,444 144,244,289.28 6.68
7 601888 中国中免 756,263 138,577,632.12 6.42
8 601888 中国中免 756,263 138,577,632.12 6.42
9 000651 格力电器 2,921,200 107,354,100.00 4.97
10 000651 格力电器 2,921,200 107,354,100.00 4.97
11 600690 海尔智家 3,640,800 82,573,344.00 3.82
12 600690 海尔智家 3,640,800 82,573,344.00 3.82
13 603288 海天味业 1,078,329 82,535,301.66 3.82
14 603288 海天味业 1,078,329 82,535,301.66 3.82
15 002027 分众传媒 7,870,008 54,066,954.96 2.50
16 002027 分众传媒 7,870,008 54,066,954.96 2.50
17 600660 福耀玻璃 1,296,244 45,057,441.44 2.09
18 600660 福耀玻璃 1,296,244 45,057,441.44 2.09
19 00700 腾讯控股 79,500 26,849,787.65 1.24
20 00700 腾讯控股 79,500 26,849,787.65 1.24
21 02333 长城汽车 2,990,000 25,363,341.47 1.17
22 600754 锦江酒店 401,122 25,234,585.02 1.17
23 600754 锦江酒店 401,122 25,234,585.02 1.17
24 02333 长城汽车 2,990,000 25,363,341.47 1.17
25 605499 东鹏饮料 76,900 14,796,329.00 0.69
26 605499 东鹏饮料 76,900 14,796,329.00 0.69
27 000596 古井贡酒 48,800 14,444,800.00 0.67
28 000596 古井贡酒 48,800 14,444,800.00 0.67
29 002714 牧原股份 290,688 14,243,712.00 0.66
30 002714 牧原股份 290,688 14,243,712.00 0.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,549,688 280,013,124.72 12.19
2 000858 五粮液 1,549,688 280,013,124.72 12.19
3 600519 贵州茅台 158,311 273,403,097.00 11.90
4 600519 贵州茅台 158,311 273,403,097.00 11.90
5 601888 中国中免 799,163 172,643,182.89 7.52
6 601888 中国中免 799,163 172,643,182.89 7.52
7 600887 伊利股份 5,246,644 162,645,964.00 7.08
8 600887 伊利股份 5,246,644 162,645,964.00 7.08
9 000651 格力电器 3,237,300 104,629,536.00 4.56
10 000651 格力电器 3,237,300 104,629,536.00 4.56
11 600690 海尔智家 4,110,200 100,535,492.00 4.38
12 600690 海尔智家 4,110,200 100,535,492.00 4.38
13 603288 海天味业 1,140,139 90,755,064.40 3.95
14 603288 海天味业 1,140,139 90,755,064.40 3.95
15 002027 分众传媒 8,240,808 55,048,597.44 2.40
16 002027 分众传媒 8,240,808 55,048,597.44 2.40
17 600660 福耀玻璃 1,552,944 54,461,746.08 2.37
18 600660 福耀玻璃 1,552,944 54,461,746.08 2.37
19 00700 腾讯控股 141,500 42,216,833.47 1.84
20 00700 腾讯控股 141,500 42,216,833.47 1.84
21 600754 锦江酒店 469,400 27,389,490.00 1.19
22 600754 锦江酒店 469,400 27,389,490.00 1.19
23 02333 长城汽车 2,990,000 27,136,113.37 1.18
24 02333 长城汽车 2,990,000 27,136,113.37 1.18
25 002714 牧原股份 438,288 21,366,540.00 0.93
26 002714 牧原股份 438,288 21,366,540.00 0.93
27 603369 今世缘 374,523 19,063,220.70 0.83
28 603369 今世缘 374,523 19,063,220.70 0.83
29 002304 洋河股份 111,523 17,899,441.50 0.78
30 002304 洋河股份 111,523 17,899,441.50 0.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 195,972 366,957,570.00 15.96
2 600519 贵州茅台 195,972 366,957,570.00 15.96
3 000858 五粮液 1,692,200 286,371,006.00 12.46
4 000858 五粮液 1,692,200 286,371,006.00 12.46
5 601888 中国中免 986,563 195,586,114.75 8.51
6 601888 中国中免 986,563 195,586,114.75 8.51
7 600887 伊利股份 5,063,144 166,982,489.12 7.26
8 600887 伊利股份 5,063,144 166,982,489.12 7.26
9 000651 格力电器 3,848,300 124,800,369.00 5.43
10 000651 格力电器 3,848,300 124,800,369.00 5.43
11 600690 海尔智家 4,781,700 118,442,709.00 5.15
12 600690 海尔智家 4,781,700 118,442,709.00 5.15
13 603288 海天味业 1,384,243 114,643,005.26 4.99
14 603288 海天味业 1,384,243 114,643,005.26 4.99
15 002027 分众传媒 10,509,308 58,011,380.16 2.52
16 002027 分众传媒 10,509,308 58,011,380.16 2.52
17 600660 福耀玻璃 1,450,444 51,940,399.64 2.26
18 600660 福耀玻璃 1,450,444 51,940,399.64 2.26
19 002920 德赛西威 252,200 34,790,990.00 1.51
20 002920 德赛西威 252,200 34,790,990.00 1.51
21 00700 腾讯控股 141,500 34,093,408.46 1.48
22 00700 腾讯控股 141,500 34,093,408.46 1.48
23 02333 长城汽车 2,990,000 24,392,565.91 1.06
24 02333 长城汽车 2,990,000 24,392,565.91 1.06
25 002714 牧原股份 381,088 20,776,917.76 0.90
26 002714 牧原股份 381,088 20,776,917.76 0.90
27 000596 古井贡酒 58,477 15,902,820.15 0.69
28 000596 古井贡酒 58,477 15,902,820.15 0.69
29 600809 山西汾酒 47,100 14,266,119.00 0.62
30 600809 山西汾酒 47,100 14,266,119.00 0.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 180,500 369,122,500.00 13.78
2 600519 贵州茅台 180,500 369,122,500.00 13.78
3 000858 五粮液 1,566,000 316,222,380.00 11.81
4 000858 五粮液 1,566,000 316,222,380.00 11.81
5 601888 中国中免 979,163 228,076,437.59 8.52
6 601888 中国中免 979,163 228,076,437.59 8.52
7 600887 伊利股份 5,082,031 197,945,107.45 7.39
8 600887 伊利股份 5,082,031 197,945,107.45 7.39
9 600690 海尔智家 4,892,400 134,345,304.00 5.02
10 600690 海尔智家 4,892,400 134,345,304.00 5.02
11 000651 格力电器 3,867,100 130,398,612.00 4.87
12 000651 格力电器 3,867,100 130,398,612.00 4.87
13 603288 海天味业 1,326,761 119,886,123.96 4.48
14 603288 海天味业 1,326,761 119,886,123.96 4.48
15 002027 分众传媒 10,471,908 70,475,940.84 2.63
16 002027 分众传媒 10,471,908 70,475,940.84 2.63
17 600660 福耀玻璃 1,384,944 57,904,508.64 2.16
18 600660 福耀玻璃 1,384,944 57,904,508.64 2.16
19 00700 腾讯控股 141,500 42,885,726.04 1.60
20 00700 腾讯控股 141,500 42,885,726.04 1.60
21 02333 长城汽车 2,990,000 41,270,272.13 1.54
22 02333 长城汽车 2,990,000 41,270,272.13 1.54
23 000625 长安汽车 2,282,670 39,535,844.40 1.48
24 000625 长安汽车 2,282,670 39,535,844.40 1.48
25 000596 古井贡酒 133,877 33,423,731.82 1.25
26 000596 古井贡酒 133,877 33,423,731.82 1.25
27 002714 牧原股份 506,088 27,971,483.76 1.04
28 002714 牧原股份 506,088 27,971,483.76 1.04
29 002304 洋河股份 128,400 23,516,460.00 0.88
30 002304 洋河股份 128,400 23,516,460.00 0.88
31 601633 长城汽车 34,000 1,259,360.00 0.05
32 601633 长城汽车 34,000 1,259,360.00 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 190,300 327,125,700.00 14.15
2 600519 贵州茅台 190,300 327,125,700.00 14.15
3 000858 五粮液 1,600,100 248,111,506.00 10.74
4 000858 五粮液 1,600,100 248,111,506.00 10.74
5 600887 伊利股份 5,972,531 220,326,668.59 9.53
6 600887 伊利股份 5,972,531 220,326,668.59 9.53
7 601888 中国中免 973,763 160,057,424.31 6.93
8 601888 中国中免 973,763 160,057,424.31 6.93
9 600690 海尔智家 4,922,300 113,705,130.00 4.92
10 600690 海尔智家 4,922,300 113,705,130.00 4.92
11 000651 格力电器 3,511,900 113,434,370.00 4.91
12 000651 格力电器 3,511,900 113,434,370.00 4.91
13 603288 海天味业 1,124,364 98,291,900.88 4.25
14 603288 海天味业 1,124,364 98,291,900.88 4.25
15 002714 牧原股份 1,652,140 93,940,680.40 4.06
16 002714 牧原股份 1,652,140 93,940,680.40 4.06
17 002027 分众传媒 10,065,608 61,500,864.88 2.66
18 002027 分众传媒 10,065,608 61,500,864.88 2.66
19 600660 福耀玻璃 1,297,343 46,159,463.94 2.00
20 600660 福耀玻璃 1,297,343 46,159,463.94 2.00
21 00700 腾讯控股 141,500 42,942,411.79 1.86
22 00700 腾讯控股 141,500 42,942,411.79 1.86
23 02333 长城汽车 2,990,000 30,456,993.94 1.32
24 02333 长城汽车 2,990,000 30,456,993.94 1.32
25 000596 古井贡酒 126,077 21,604,554.72 0.93
26 000596 古井贡酒 126,077 21,604,554.72 0.93
27 000568 泸州老窖 95,227 17,700,794.76 0.77
28 000568 泸州老窖 95,227 17,700,794.76 0.77
29 300014 亿纬锂能 220,577 17,793,946.59 0.77
30 300014 亿纬锂能 220,577 17,793,946.59 0.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 213,900 438,495,000.00 14.20
2 600519 贵州茅台 213,900 438,495,000.00 14.20
3 000858 五粮液 1,818,700 404,951,742.00 13.12
4 000858 五粮液 1,818,700 404,951,742.00 13.12
5 600887 伊利股份 7,077,261 293,423,241.06 9.50
6 600887 伊利股份 7,077,261 293,423,241.06 9.50
7 601888 中国中免 1,047,977 229,936,633.57 7.45
8 601888 中国中免 1,047,977 229,936,633.57 7.45
9 600690 海尔智家 5,134,200 153,461,238.00 4.97
10 600690 海尔智家 5,134,200 153,461,238.00 4.97
11 000651 格力电器 3,610,800 133,707,924.00 4.33
12 000651 格力电器 3,610,800 133,707,924.00 4.33
13 603288 海天味业 1,186,864 124,751,275.04 4.04
14 603288 海天味业 1,186,864 124,751,275.04 4.04
15 002027 分众传媒 11,530,108 94,431,584.52 3.06
16 002027 分众传媒 11,530,108 94,431,584.52 3.06
17 002714 牧原股份 1,700,140 90,719,470.40 2.94
18 002714 牧原股份 1,700,140 90,719,470.40 2.94
19 600660 福耀玻璃 1,492,543 70,358,477.02 2.28
20 600660 福耀玻璃 1,492,543 70,358,477.02 2.28
21 02333 长城汽车 2,861,500 62,700,272.32 2.03
22 02333 长城汽车 2,861,500 62,700,272.32 2.03
23 00700 腾讯控股 154,400 57,665,262.59 1.87
24 00700 腾讯控股 154,400 57,665,262.59 1.87
25 000596 古井贡酒 152,777 36,690,588.00 1.19
26 000596 古井贡酒 152,777 36,690,588.00 1.19
27 300014 亿纬锂能 220,577 26,067,789.86 0.84
28 300014 亿纬锂能 220,577 26,067,789.86 0.84
29 002304 洋河股份 144,900 23,869,377.00 0.77
30 002304 洋河股份 144,900 23,869,377.00 0.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 7,148,307 497,522,167.20 12.43
2 000333 美的集团 7,148,307 497,522,167.20 12.43
3 600519 贵州茅台 260,700 477,081,000.00 11.92
4 600519 贵州茅台 260,700 477,081,000.00 11.92
5 000858 五粮液 1,993,700 437,397,843.00 10.93
6 000858 五粮液 1,993,700 437,397,843.00 10.93
7 600887 伊利股份 9,818,161 370,144,669.70 9.25
8 600887 伊利股份 9,818,161 370,144,669.70 9.25
9 601888 中国中免 1,206,577 313,710,020.00 7.84
10 601888 中国中免 1,206,577 313,710,020.00 7.84
11 603288 海天味业 1,345,034 147,953,740.00 3.70
12 603288 海天味业 1,345,034 147,953,740.00 3.70
13 002027 分众传媒 15,992,408 117,064,426.56 2.92
14 002027 分众传媒 15,992,408 117,064,426.56 2.92
15 002714 牧原股份 1,952,700 101,345,130.00 2.53
16 002714 牧原股份 1,952,700 101,345,130.00 2.53
17 00700 腾讯控股 232,600 89,405,365.42 2.23
18 00700 腾讯控股 232,600 89,405,365.42 2.23
19 000651 格力电器 2,008,100 77,813,875.00 1.94
20 000651 格力电器 2,008,100 77,813,875.00 1.94
21 600660 福耀玻璃 1,733,343 73,233,741.75 1.83
22 600660 福耀玻璃 1,733,343 73,233,741.75 1.83
23 300014 亿纬锂能 675,777 66,922,196.31 1.67
24 300014 亿纬锂能 675,777 66,922,196.31 1.67
25 600690 海尔智家 2,375,100 62,108,865.00 1.55
26 600690 海尔智家 2,375,100 62,108,865.00 1.55
27 300413 芒果超媒 1,111,470 48,448,977.30 1.21
28 300413 芒果超媒 1,111,470 48,448,977.30 1.21
29 688169 石头科技 66,501 47,011,551.93 1.17
30 688169 石头科技 66,501 47,011,551.93 1.17

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