招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类(011853)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,754,011,246.98 | 94.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,595,114.41 | 1.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,575,848.71 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,363,889.28 | 1,363,889.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,841,916,064.79 | 94.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,597,948.49 | 0.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,558,614.06 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,544,933.71 | 1,544,933.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,050,025,295.79 | 94.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,189,442.78 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,456,289.06 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,522,785.38 | 2,522,785.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,177,542,118.32 | 93.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,717.96 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,657,548.95 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 19,400,089.04 | 19,400,089.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,154,750,897.01 | 92.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,266.85 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,831,337.39 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 11,376,109.59 | 11,376,109.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,475,880,834.20 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,251,594.25 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 198,040,006.79 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 22,647,531.15 | 22,647,531.15 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,190,381,725.29 | 94.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,632,522.72 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,498,989.95 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,613,044.03 | 2,613,044.03 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,930,366,534.21 | 94.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,272,766.87 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,233,029.95 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 9,616,670.71 | 9,616,670.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,646,477,906.55 | 89.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,954,981.60 | 2.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 1.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,372,662.18 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 11,384,433.02 | 11,384,433.02 |
