招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类(011853)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7499

累计净值:0.7499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43322 12725.790 7698508.630 1.4000 98.6000 98.6000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48320 12501.230 7698508.630 1.2700 98.7300 98.7300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52244 11521.100 7698508.630 1.2800 98.7200 98.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58106 10485.110 6990055.280 1.1500 98.8500 98.8500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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