银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金(012370)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8697

 累计净值：0.8697 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王海峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 1,684,964 40,001,045.36 4.46
2 601939 建设银行 4,356,044 27,268,835.44 3.04
3 002493 荣盛石化 2,249,000 26,178,360.00 2.92
4 601233 桐昆股份 1,960,212 25,972,809.00 2.90
5 600872 中炬高新 474,406 17,453,396.74 1.95
6 600600 青岛啤酒 167,400 17,347,662.00 1.93
7 000338 潍柴动力 1,383,800 17,242,148.00 1.92
8 002139 拓邦股份 1,236,000 16,129,800.00 1.80
9 002402 和而泰 855,700 14,529,786.00 1.62
10 000568 泸州老窖 67,800 14,208,846.00 1.58
11 000951 中国重汽 769,140 12,960,009.00 1.45
12 600372 中航电子 842,878 12,794,888.04 1.43
13 600132 重庆啤酒 135,401 12,478,556.16 1.39
14 300122 智飞生物 275,391 12,172,282.20 1.36
15 600216 浙江医药 1,103,955 12,088,307.25 1.35
16 000002 万科A 749,400 10,506,588.00 1.17
17 002436 兴森科技 652,117 10,107,813.50 1.13
18 600118 中国卫星 331,400 9,348,794.00 1.04
19 002396 星网锐捷 409,300 9,246,087.00 1.03
20 000034 神州数码 346,086 9,202,426.74 1.03
21 600486 扬农化工 105,201 9,196,671.42 1.03
22 002063 远光软件 1,029,700 8,937,796.00 1.00
23 601318 中国平安 191,200 8,871,680.00 0.99
24 601336 新华保险 233,500 8,585,795.00 0.96
25 000998 隆平高科 557,800 8,562,230.00 0.95
26 601186 中国铁建 857,700 8,448,345.00 0.94
27 000032 深桑达A 255,292 8,399,106.80 0.94
28 600859 王府井 420,300 8,317,737.00 0.93
29 600131 国网信通 404,293 8,162,675.67 0.91
30 600456 宝钛股份 240,382 8,134,526.88 0.91
31 000400 许继电气 339,333 7,821,625.65 0.87
32 600004 白云机场 529,300 7,590,162.00 0.85
33 600170 上海建工 2,744,300 7,382,167.00 0.82
34 600820 隧道股份 1,195,800 7,186,758.00 0.80
35 002008 大族激光 273,400 7,163,080.00 0.80
36 002352 顺丰控股 157,300 7,092,657.00 0.79
37 600597 光明乳业 676,780 7,038,512.00 0.78
38 600009 上海机场 154,000 6,994,680.00 0.78
39 600258 首旅酒店 361,800 6,856,110.00 0.76
40 000970 中科三环 481,695 6,175,329.90 0.69
41 600580 卧龙电驱 419,827 6,133,672.47 0.68
42 000333 美的集团 99,874 5,884,576.08 0.66
43 300087 荃银高科 562,990 5,821,316.60 0.65
44 600754 锦江酒店 133,900 5,669,326.00 0.63
45 300894 火星人 221,900 5,667,326.00 0.63
46 603708 家家悦 416,834 5,227,098.36 0.58
47 000928 中钢国际 506,000 4,882,900.00 0.54
48 002028 思源电气 103,700 4,844,864.00 0.54
49 000672 上峰水泥 528,194 4,822,411.22 0.54
50 600562 国睿科技 289,100 4,683,420.00 0.52
51 00697 首程控股 2,790,000 4,681,630.04 0.52
52 002051 中工国际 389,000 4,640,770.00 0.52
53 002465 海格通信 446,500 4,616,810.00 0.51
54 002041 登海种业 298,500 4,558,095.00 0.51
55 000065 北方国际 302,400 4,542,048.00 0.51
56 300498 温氏股份 244,000 4,477,400.00 0.50
57 002100 天康生物 542,600 4,476,450.00 0.50
58 600970 中材国际 342,500 4,366,875.00 0.49
59 600801 华新水泥 352,500 4,353,375.00 0.49
60 600704 物产中大 877,800 4,336,332.00 0.48
61 601068 中铝国际 802,500 4,301,400.00 0.48
62 002233 塔牌集团 551,557 4,258,020.04 0.47
63 688249 晶合集成 221,484 4,179,403.08 0.47
64 002045 国光电器 260,200 4,178,812.00 0.47
65 300054 鼎龙股份 167,800 4,149,694.00 0.46
66 000713 丰乐种业 471,740 4,141,877.20 0.46
67 002149 西部材料 244,000 4,096,760.00 0.46
68 000959 首钢股份 1,167,296 4,085,536.00 0.46
69 600399 抚顺特钢 394,400 4,022,880.00 0.45
70 002643 万润股份 221,000 3,847,610.00 0.43
71 301236 软通动力 140,900 3,833,889.00 0.43
72 002916 深南电路 47,137 3,552,715.69 0.40
73 300366 创意信息 287,000 3,547,320.00 0.40
74 002302 西部建设 487,000 3,477,180.00 0.39
75 605108 同庆楼 103,500 3,456,900.00 0.39
76 300896 爱美客 7,700 3,426,115.00 0.38
77 002508 老板电器 135,400 3,424,266.00 0.38
78 002078 太阳纸业 317,300 3,391,937.00 0.38
79 605589 圣泉集团 151,600 3,295,784.00 0.37
80 002573 清新环境 592,300 3,263,573.00 0.36
81 002567 唐人神 488,500 3,248,525.00 0.36
82 603416 信捷电气 77,000 3,180,870.00 0.35
83 600581 八一钢铁 783,400 3,172,770.00 0.35
84 000069 华侨城A 651,000 2,864,400.00 0.32
85 300036 超图软件 120,450 2,855,869.50 0.32
86 000830 鲁西化工 255,400 2,697,024.00 0.30
87 600639 浦东金桥 215,300 2,671,873.00 0.30
88 601369 陕鼓动力 283,800 2,585,418.00 0.29
89 600895 张江高科 181,251 2,523,013.92 0.28
90 600376 首开股份 639,600 2,494,440.00 0.28
91 300687 赛意信息 87,800 2,439,084.00 0.27
92 300026 红日药业 427,900 2,319,218.00 0.26
93 002128 电投能源 175,100 2,314,822.00 0.26
94 603915 国茂股份 109,100 2,310,738.00 0.26
95 000786 北新建材 93,700 2,296,587.00 0.26
96 601615 明阳智能 135,600 2,288,928.00 0.26
97 688201 信安世纪 52,276 2,234,276.24 0.25
98 000403 派林生物 109,000 2,175,640.00 0.24
99 002677 浙江美大 180,700 1,913,613.00 0.21
100 601126 四方股份 120,700 1,833,433.00 0.20
101 000059 华锦股份 288,546 1,814,954.34 0.20
102 600125 铁龙物流 278,400 1,681,536.00 0.19
103 688276 百克生物 25,062 1,568,881.20 0.17
104 603055 台华新材 137,600 1,528,736.00 0.17
105 688070 纵横股份 31,598 1,450,348.20 0.16
106 002273 水晶光电 120,900 1,443,546.00 0.16
107 603520 司太立 79,200 1,321,056.00 0.15
108 600808 马钢股份 512,666 1,317,551.62 0.15
109 600821 金开新能 170,400 1,174,056.00 0.13
110 002639 雪人股份 130,200 1,084,566.00 0.12
111 300982 苏文电能 17,000 1,029,520.00 0.11
112 000852 石化机械 124,800 897,312.00 0.10
113 300762 上海瀚讯 75,500 888,635.00 0.10
114 688167 炬光科技 7,969 857,065.95 0.10
115 688507 索辰科技 6,219 812,387.97 0.09
116 688400 凌云光 24,867 757,946.16 0.08
117 002138 顺络电子 24,600 588,186.00 0.07
118 002859 洁美科技 21,000 581,700.00 0.06
119 688366 昊海生科 6,777 570,758.94 0.06
120 002782 可立克 30,100 460,229.00 0.05
121 688277 天智航 23,400 431,496.00 0.05
122 688146 中船特气 9,777 412,589.40 0.05
123 600536 中国软件 90 4,219.20 0.00
124 300212 易华录 57 1,894.11 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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